洞察 
VT 
要点:
- U.S. crude (WTI)は2.13%下落し、$61.06に達し、最近の高値$63.88から急激に後退した。
- 再開される米国とイランの核合意に関する憶測が、世界的な石油供給の増加に対する懸念を引き起こした。
石油価格は木曜日に急落し、U.S. crude (WTI)は2.13%下げて1バレルあたり$61.06で取引を終えた。これは、ワシントンとテヘラン間の可能性のある核合意に関する市場の噂によって圧迫された結果だった。トレーダーたちは、そのような合意がイランの石油輸出に対する制裁を引き上げ、世界的な供給を増加させるとの期待の高まりに反応した。
原油の売りは、米国と中国の間の90日間の関税休戦によって後押しされた複数日のラリーの後に発生した。発表当初は需要の回復への期待を煽ったが、世界市場全体の雰囲気はその後悪化した。IGのトニー・シカモアは、この逆転を「大きなパーティー」の後の二日酔いに例え、マクロリスクが再び顔を出す中で、投資家たちが慎重さを示していることを強調した。
石油の逆風を増したのは、ドナルド・トランプ大統領による負債を抱える連邦予算に関する発言や、米国の成長の持続可能性に対する懸念であった。10年米国債利回りは1ヶ月の高値に達し、借入コストや負債の水準に関する投資家の懸念を増幅させた。
市場のセンチメントは、アジアおよびヨーロッパの主要株価指数の下落によってさらに冷え込んでいた。日本のNikkeiは0.85%下落し、中国のCSI300は0.63%の下落を記録した。米国の先物も下落を示し、小売売上データとウォルマートからの決算発表を控えた中で、防御的なムードに変わっていた。
テクニカル分析
石油価格は下方修正を延長しており、CL-OIL-ECNは$63.88から急激に下落し、セッションの最低値$60.95に達し、2日間で4.5%以上の下落を記録した。チャートは5、10、30期間の移動平均を持続的に下回っていることを示しており、短期的な弱気トレンドを強化している。価格が以前のサポート近くの$62.00を突破したため、売り圧力は強まり、回復の試みでも買い意欲の弱さが明らかになった。
MACDは依然として負の領域にあるが、ヒストグラムバーはわずかに平坦化しており、下落ペースが鈍化する可能性が示唆されている。しかし、明確な強気クロスオーバーがないままであり、価格の動きは依然として低い安値に張り付いている。したがって、買い手が$61.50–$62.00の範囲を取り戻さない限り、さらなる下落のリスクが残っている。現時点では、抵抗が少ない経路は下方を指し示している。
慎重な予測
石油は地政学的なヘッドラインや中央銀行のコメントを考慮に入れながらボラティリティを保つ可能性が高い。確認された米国とイランのブレークスルーは、価格をさらなる$60のサポートゾーンへ圧力をかける可能性がある。しかし、もし交渉が停滞するか、フォロワー的なFRBコメントに対するリスクセンチメントが回復すれば、$62.50–$63.00への反発は依然として可能である。近い将来の見通しは、本日の小売売上の数字とパウエルの発言のトーンに大きく依存している。
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