洞察 
VT 
要点
- S&P 500は5,317.93で取引を終了し、0.55%下落、最安値5,308.87を記録しました。
- Nvidiaはプレマーケットで6%以上下落し、中国への新たなチップ規制に関連して$5.5億の売上損失を発表しました。
- 注目は米国の小売売上、工業生産、およびパウエル議長のスピーチに移ります。
米国株式は水曜日に、貿易緊張の高まりと再燃したテクノロジーセクターのボラティリティが投資家の感情に重くのしかかり、下落しました。S&P 500は0.55%下落し、5,317.93で取引を終えましたが、Nvidiaが新たなAIチップの中国への輸出規制により大幅な収益見通しの悪化を明らかにした後、ナスダック先物は一層の損失を示しました。
圧力は主にNvidiaから来ており、同社はアメリカの規制当局がライセンスなしに中国への特定のAIチップの販売を禁止したと発表し、四半期収益が$5.5億減少する見込みであると伝えました。このショッキングな指導は半導体株に波紋を広げ、高テク産業を狙った輸出制限の懸念を引き起こしました。
S&P 500はヘビーウェイトのテクノロジー株の影響を受けやすく、このようなニュースは不均衡な下落リスクをもたらす、特にセクターの収益が監視され、評価プレミアムが高い状態であることが問題となります。
今後のマクロ要因
Nvidia以外では、マクロの基礎に注目が集まります。小売売上および工業生産の数字は、消費者や工場活動の状態を示す洞察を提供し、どちらも景気後退のシグナルを確認または打消すために重要です。また、パウエル連邦準備制度理事会議長がシカゴ経済クラブでのスピーチを行う予定であり、市場は「粘着性インフレや世界的なショックの中での金利の進路」に関する先行指針に注目しています。
債券市場の落ち着きにもかかわらず、パウエルがタカ派のトーンを示すか、経済データが期待外れの場合、株式のボラティリティは続く可能性があります。
テクニカル分析
SP500は明確な短期的な下落トレンドに入っており、4月16日以降、一貫して高値を切り下げ、安値を切り下げている状況です。セッションの高値5363.38は前の抵抗を破ることができず、価格は5308.87に下落し、広い下降チャネルを形成しました。
すべての主要移動平均線（5/10/30）は現在下向きであり、5MAは30MAの下にしっかりと位置しており、これは典型的なベアリッシュアラインメントです。MACDヒストグラムは持続的なネガティブモメンタムを示しており、一時的に強気のクロスオーバーが試みられましたが、フォローが弱く、売り圧力が続いています。
現在の構造は5308–5310を即時のサポートとして示しています。このレベルが失敗した場合、以前の統合地域である5275–5285の再テストが見込まれます。上方向では、感情を逆転させるためには5350を説得力を持って突破する必要があります。
現時点では、テクノロジーセクターの脆弱性と地政学的な重圧が市場を慎重にさせ、チップセクターの損失が深刻化すれば、広範なリスクオフの流れに注意が必要です。
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