米国の対外証券投資（TIC：Treasury International Capital、海外から米国への資金の出入りを示す統計）の純フロー（総額）は2月に1,845億ドルへ増加した。前回はマイナス250億ドルだった。
この統計は、前の期間が「資金の純流出」だったのに対し、今回が「資金の純流入」へ転じたことを示す。増加幅は2,095億ドルに当たる。
2月は、海外投資家による米国への投資が1,845億ドル増と大幅に拡大し、前月の250億ドルの流出から反転した。これは米国資産（米国の株式や債券など）への需要が非常に強いことを示す材料で、一般に米ドル高要因になりやすい。コールオプション（将来、あらかじめ決めた価格で買える権利）を使い、米ドルに連動するETF（上場投資信託）で上昇に備える戦略が考えられる。
この資金流入は為替市場にも表れている。米ドル指数（DXY：主要通貨に対するドルの強さを示す指数）は、この1カ月でおおむね104から106.5へ上昇した。欧州では景気先行きを測るPMI（購買担当者指数）が製造業の減速を示しており、不透明感が増している。こうした局面では、ユーロに対して米ドルを買う取引が選好されやすく、先物（将来の売買価格をあらかじめ決める契約）やオプション（売買する権利）でポジションを取る方法がある。
海外勢が米国債を強く買うと、債券価格は上がり、利回り（債券の収益率）は下がりやすい。米10年国債利回りは4月上旬に4.1％まで低下しており、需要が続けば4.0％を下回る可能性もある。こうした動きに備えるなら、米国債ETF（例：TLT）でコールオプションの購入や、ブル・コール・スプレッド（買いコールと売りコールを組み合わせ、コストと利益を限定する方法）といった手段がある。
また、海外からの資金が継続的に入ってくる局面では、米国資産が下支えされ、市場の変動（値動きの大きさ）が落ち着きやすい。VIX（将来の予想変動を示す指数）は年初来で初めて14を下回った。こうした環境では、VIXのコールオプションを売る、あるいは主要株価指数（例：S&P500）でクレジット・スプレッド（オプションを売って受け取るプレミアムを狙い、別のオプションで損失を抑える方法）を検討する余地がある。
