現在の市場環境とリスク選好
Nifty 50は持ち合いを形成していると示されており、サポートは24,300、より広いサポート帯は24,300〜24,650に設定されていました。次のセッション計画はギャップアップ条件と上方向ターゲットをカバーしていました。 Bank Niftyは59,000超へのブレイクアウトが近いと提示されており、Wave-3のフィボナッチ拡張を用いて60,000〜60,500を狙う動きが示されていました。次のセッション計画ではブレイクアウトのトリガーが列挙されていました。 Tata Steelは200〜205の供給ゾーンを目標とする構造で示され、次のセッションのロードマップも付されていました。Kalyan Jewellersは修正局面にあると評価され、レジスタンスは615とされていました。 動画のタイムラインは00:00から23:58までであり、17:05には暗号資産と株式の相関およびウェッジ構造に関するセクションが含まれていました。著者はAbhishek H. Singh（WaveTalks）であり、エリオット波動理論の経験が10年以上あると説明されていました。次の局面に向けたデリバティブ・プレイブック
ビットコインが現在$115,000前後で推移している中、2025年に示されていた$126,000へ向かうマクロのWave-5投影は機能しているようでした。暗号資産市場の時価総額は最近、初めて4兆ドルを突破しており、デジタル資産から波及する強いリスクオンの選好を示していました。デリバティブのトレーダーはこの相関を監視すべきであり、暗号資産の強さが続けば株式の一段高を後押しする可能性がありました。 振り返ると、Nifty 50が2025年に24,300のサポートゾーン周辺で行った持ち合いは、29,000へ向かう現在の動きの重要な土台でした。現在28,500を上回って推移しているため、インプライド・ボラティリティは低下しており、先週India VIXが14を下回ったことにも表れていました。基調となる構造は強気のままであったため、トレーダーは押し目買いとコールスプレッドでより高い目標を狙うことを検討すべきでした。 昨年想定されていたBank Niftyの59,000超のブレイクアウトは、その後の力強い上昇の引き金となっており、現在は68,000水準を試していました。2025年12月に終了した四半期のデータで、民間銀行の与信成長率が前年同期比18%に達したことが、この勢いを裏付けていました。Bank Nifty先物のロング、またはブル・コールスプレッドは有利に見え、次の心理的節目である70,000を目標としていました。 貴金属はトレーダーにとってより複雑な図式を示していました。金は2025年に5,000水準へ向かう下方向のロードマップをたどった一方で、2026年1月の3.5%という持続的な世界インフレが現在は下支えとなっていました。このことは、ショートポジションがリスクを増していることを示唆しており、トレーダーは株式ポジションに対するプロテクティブ・プット、あるいはヘッジ目的の金先物の小規模なロングを検討できる状況でした。 個別株では、Tata Steelは政府のインフラ推進を背景に、昨年後半に200〜205の供給ゾーンをうまく試し、上抜けていました。同銘柄は現在、次の動きに向けてベースを形成しており、次のブレイクアウトを待つ間に収益を得るためのカバードコール戦略の候補となっていました。直近の鉱工業生産データは6%の堅調な拡大を示しており、金属セクターの強気材料を下支えしていました。 Kalyan Jewellersは2025年の大半で修正局面にとどまっていましたが、前四半期に主要レジスタンスの615をついに上抜けていました。このブレイクアウトは勢いを増しており、2026年初頭に報告された強い祭事シーズンの売上が支援材料となっていました。デリバティブのトレーダーはこれをキャッチアップの取引機会とみなし、市場全体とのパフォーマンス格差を埋めにいく局面で、ロングのコールオプションに機会があると捉えられていました。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
