フィラデルフィア連邦製造業調査の12月の実績は-10.2で、予測を下回りました。このデータは、その地域における製造業のパフォーマンスを示しています。 米国の消費者物価指数は11月に前年比2.7%上昇し、10月の3.1%から減少しました。一方、ECBは金利を据え置き、イングランド銀行は激しい議論の末で金利を3.75%に引き下げました。

通貨市場の動き

通貨市場では、GBP/USDペアがイングランド銀行の金利引き下げを背景に1.3440付近まで上昇しました。EUR/USDペアはECBの発表後、1.1750あたりで推移し、上昇に苦しんでいます。 金は最近の欧州中央銀行の発表と米国のインフレ更新を受けて、$4,350レベルに迫っています。ビットコインは$87,000を超えるブレイクアウトを狙い、イーサリアムは混合ETFsの流れの中で$2,800付近のサポートを守っています。 トレーディングプラットフォームに注目が集まり、2025年の最適なFXブローカーの探求が行われており、スプレッドやレバレッジといった要因が考慮されています。市場にはリスクと不確実性が伴うため、投資判断を下す前に徹底的なリサーチを行うことが勧められています。 フィラデルフィア連邦製造業指数が-10.2に急落し、先週の予想以上に弱い米国CPI報告からのトレンドを確認しました。労働省からの最新データでは、初回失業保険申請件数が3か月ぶりに235,000件に上昇しており、米国経済の冷却をさらに裏付けています。これは、トレーダーが米国株に対するロングエクスポージャーに対して慎重になり、保護的なプットオプションを考慮すべきことを示唆しています。

金利期待と市場の反応

市場は、2026年第1四半期の連邦準備制度理事会の利下げを aggressively 価格に織り込んでおり、CME FedWatchツールでは3月までに利下げの確率が75%となっています。成長見通しを上方修正した欧州中央銀行との政策の乖離は、EUR/USDロングポジションを魅力的にしています。このトレンドを活かすためには、ユーロのコールオプションまたはドルインデックス（DXY）のプットオプションが明確な道を提供すると考えます。 金が$4,350のマークに近づく中、安全資産への逃避が明らかです。このような高速での動きは、2024年のインフレに対する恐怖以来見られていません。昨日発表されたデータによると、金に裏付けられたETFが今年の最大の単週流入を記録し、合計で15億ドルを超え、機関投資家の購入を確認しています。金先物や関連鉱山株のコールオプションの購入は、この継続的な急騰にレバレッジを提供します。 イングランド銀行が金利を引き下げる一方で、日本銀行が引き上げをほのめかしているため、中央銀行の政策が明らかに乖離しており、不確実性を生んでいます。CBOEボラティリティインデックス（VIX）は今週15%急増し、22以上で取引されています。これは市場の不安が高まっていることを反映しています。主要な指数であるS&P 500のストラドルやストラングルを購入することで、新年に向けての大きな価格変動から利益を得る価値があると見ています。

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