US株式は先週以来減少しました。最近の米国雇用データとワーナー・ブラザースの入札戦争の進展が注目されています。アマゾンはOpenAIに100億ドルを投資する予定で、チップとコンピューティングパワーを提供します。OpenAIはアマゾンのAIチップとデータセンターの能力を購入し、アマゾンのサービスへの需要の増加とOpenAIインフラの強化が両者に利益をもたらします。

US Employment Data

11月の米国雇用データは、64000件の雇用が追加され、経済学者の予想を上回るものの、失業率は4.4%から4.6%に上昇しました。43日間の政府閉鎖がデータに歪みを与え、雇用市場の状況に不確実性を加えています。連邦準備制度に対する利下げの圧力がかかっており、これが米国株式を支える可能性があります。11月のCPI率の発表が市場にさらに影響を与える可能性があります。 ワーナー・ブラザースは利害関係者に対し、パラマウントの買収提案を拒否するよう勧告しており、Netflixとの契約をより重要視しています。パラマウントが入札を改善するか、株主がワーナー・ブラザースとNetflixに同調するかが注目されており、これがNetflixの株に好影響を与える可能性があります。 US S&P 500指数は、テクニカル分析によれば横ばいの動きを示しており、RSI指標は50近くにあります。この指数の未来は、特定のサポートおよびレジスタンスレベルに関連する変化に応じてブルまたはベアの見通しになる可能性があります。 S&P 500が横ばいで取引されている中、オプションプレミアムを売る機会があります。この指数は6788と6925の間で推移しており、VIXが14の低水準にある中、この範囲外のストライクを持つアイアンコンドルを売ることが有効な戦略になる可能性があります。このアプローチは、市場の方向性がなく、短期的に低ボラティリティであることから利益を上げられます。

Market Strategies

11月のCPIデータの発表は、市場にとって重要なボラティリティイベントをもたらします。混合した雇用報告に続く不確実性を鑑みると、発表前にSPYのような広範囲な市場インデックスETFにストラドルまたはストラングルを置くことは賢明かもしれません。これは、連邦準備制度の道筋が明確になると予想される中で、いずれかの方向に大きな価格の変動を活かすことができるようにします。 アマゾンとOpenAIの間の循環投資は、人工知能セクターにおける過熱の兆候と見なしています。ナスダック100が2025年に45%以上上昇していることを考慮すると、投機的なAI関連の中期プットオプションやETFを購入することは貴重なヘッジとなる可能性があります。これは1990年代後半のドットコム時代に見られた資本フローに似ており、保護がなかった場合は良い結果をもたらさなかったことを記憶しています。 メディア分野では、ワーナー・ブラザースの入札戦争が特定の機会をもたらしています。Netflixが有力な買い手であるように見える中、同社の株が安定性と勢いを得る可能性があります。トレーダーは、Netflixの成果に賭けるためにコールスプレッドを検討するか、入札が正式に拒否された場合に落ち込むことを見越してパラマウントのプットを購入する手段が考えられます。

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