ユナイテッド・スピリッツ・リミテッドは、月次チャート分析に基づき、長期的なエリオット波動構造においてポジティブなトレンドを維持していました。2020年から2021年にかけての修正からインパルスへの明確な移行は、新たな強気のサイクルを示唆しており、重要なフィボナッチターゲットが設定されています。 波動IVの安値から、価格は5波構造で動いていました。波動(1)と(2)はトレンドの方向性を定義し、波動(3)は強い上向きの勢いを示しています。波動(4)は横ばいの収束三角形に見え、波動(5)の上昇の可能性を示唆しています。 フィボナッチの拡張レベルは上向きのターゲットを示しています。₹1,798のゾーンは1.236の拡張に対応し、慎重な第五波のターゲットと見なされています。₹1,962への到達は1.618のフィボナッチレベルと一致します。波動Iが完了に近づく中で、価格はこれらのエリアで反応する可能性があります。 波動Iが終了した後、修正の波動IIが予想されており、サポートは約₹1,208の0.382リトレースメントレベル付近で期待されています。これは以前の価格構造と一致しており、潜在的なテクニカル反応を示唆しています。このような戻りは修正と見なされており、トレンドの反転ではありません。 分析は、売りはお勧めできないことを示しています。価格が₹84以上に留まる限り、エリオット波動構造は有効であり、長期的な強気の機会を示唆しています。 現在の統合を波動(4)の三角形と見ているため、オプションプレミアムは比較的抑えられています。ユナイテッド・スピリッツのインプライド・ボラティリティは圧縮されており、2025年12月初旬に30％を超えていたのが22％近くまで下がっています。この環境は、次の上昇期待に向けてロングポジションを構築するためのコストを下げます。 今後数週間において、強気のコールスプレッドが期待される波動(5)のラリーをターゲットにするための効果的な戦略と考えています。トレーダーは、₹1,600の行使価格で2026年1月のコールオプションを購入し、同時に₹1,800の行使価格でコールを売却することを検討できます。このリスク定義された取引は、初期の₹1,798ターゲットへの期待される動きから利益を得ることを目的としています。 より保守的なアプローチは、売却推奨がないという見解に合わせて、アウト・オブ・ザ・マネーのプットクレジットスプレッドを売ることです。たとえば、2026年1月の₹1,400プットを売却し、保護のために₹1,350プットを購入することでプレミアムを集め、株がショートストライクの上で推移する限り利益を得ることができます。この戦略は、2025年9月に終了した四半期の純利益が前年同期比15％増を報告した同社の強い業績に支持されています。 市場データはこの強気の見通しを強化しており、2026年1月の₹1,700および₹1,800コールオプションのオープンインタレストに大きな蓄積が見られました。これは、他の市場参加者も近い将来の大幅な上昇に向けてポジショニングしていることを示唆しています。飲料セクターにおけるプレミアム化の継続的な物語もこの感情を支持しています。 株価が₹1,798–₹1,962のターゲットゾーンに向かって動いている中で、トレーダーはラリーが勢いを失う兆候に注意する必要があります。2023年に見られた同様の急上昇の後に数ヶ月の修正が続いたことを思い出します。波動Iが完了したと思われる場合、₹1,208レベルに向かう修正の波動IIの引き戻しに備えて強気のポジションで利益を取ることが賢明でしょう。 この現在の統合中の短期的な弱さは、トレンドの変化のシグナルではなく、ポジションを構築する機会と見なすべきです。価格が₹1,350レベルから上にブレイクする前に、2024年末に類似の横ばいパターンを見ました。主要トレンドはしっかりと上昇を維持しているため、次の高い脚へのポジショニングに戦略的に焦点を合わせるべきです。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設