アメリカの石油リグの数が1増加し、前週の413から414に達したとBaker Hughesのデータが示しています。 これは、アメリカ国内の掘削活動の若干の増加を示しており、石油セクター内の継続的な調整を反映しています。

通貨と商品市場の最新情報

EUR/USDは、アメリカドルが1.1730付近で強さを増しているため、圧力を受けています。 一方、GBP/USDは、期待を下回るイギリスの経済データに影響を受け、日中の安値1.3360付近まで下落しました。 金の価値は$4,300のトロイオンスあたりのレベルで競争しており、価値の減少を示しています。 以前の数週間の高値にもかかわらず、更なる連邦準備制度理事会の利下げの期待が金の価格動向を押し下げている状況です。 Litecoinは、$87からの反落後、$80以上の位置を維持しており、デリバティブデータは継続的な強気圧力に対する潜在的なリスクを示唆しています。

株式市場の動き

S&P 500は、最近の連邦準備制度理事会の利下げが非攻撃的と見なされ、米国の2年物国債利回りが変動する中で上昇しました。 Aaveの価格は$204以上で安定しており、下降チャネルの頂点に近づいており、潜在的な強気のブレイクアウトを示しています。 これは、投資家の動きや経済指標がさまざまな資産クラスに影響を与える市場の大きなダイナミクスを反映しています。 アメリカの石油リグの数が414に増加したことは、生産が積極的に増加していないことを示しており、この数は2023年末に見られた502リグの数を大きく下回っています。これにより、生産者は慎重であることが示唆されています。安定した供給と経済の減速の兆候が近い将来の価格急騰を抑制する可能性があるため、WTI原油先物のアウト・オブ・ザ・マネーコールスプレッドを売ることを検討すべきです。 今週の連邦準備制度の利下げによって、2年物国債利回りは約3.50%に押し上げられましたが、市場は次の動きに対して不確かな状況です。11月のコアCPIデータが依然として3.1%の粘着性インフレを示しており、2026年の新しいFRB議長の談話も出ている中で、不確実性は高まっています。次の雇用報告の前に金利先物のストラドルやストラングルを通じてボラティリティを購入する機会があると考えています。 S&P 500のような株価指数は、過去最高値の5,800付近からわずかに後退しており、利下げニュースの後にいくつかの疲労を示しています。CBOEボラティリティ指数（VIX）は18に上昇し、保護の需要が高まっていることを反映しています。広範な市場ETFに対して保護的なプットを購入したり、ロング株のポジションをカバーするためにコラーロングを行うことが賢明であると考えています。 金が$4,300のトロイオンス近くで強く保たれているため、市場は持続的なインフレとFRBからの弱いドル政策を織り込んでいることが明らかです。しかし、銀の最近の史上最高値からの急激な反発は、貴金属の上昇が疲れている可能性があることを示唆しています。これらのレベルで金を追うことは避け、銀のプットスプレッドを購入してさらなる修正を取引することを検討すべきです。

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