イギリスの非EU国に対する貿易収支は、10月に£-10.255億の赤字に落ち込みました。これは前回の£-6.816億からの減少でした。 GBP/USDの通貨ペアは、混在したUKの経済データを受けて1.3400未満で推移していました。10月のUK GDPは0.1％の成長が予想される中、0.1％減少しましたが、製造業の生産は0.5％増加しましたが、予想された1％の増加には達しませんでした。

金価格の急騰

金価格は引き続き上昇し、$4,300を超えて、10月21日以来の新高値を記録しました。この動きは、連邦準備制度理事会のハト派的な姿勢の影響で、米ドルが弱含んでいる中で持続しました。 ライトコインの価格は、$87の抵抗レベルからの後退後、$80を上回る安定を維持していました。ポジショナルデータはブルの見通しを示唆していますが、LTC先物のオープンインタレストは減少しています。 一方、S&P 500は米国の2年物利回りが連邦準備制度理事会の金利引き下げ後に3.50％周辺で安定したままで、成長を続けていました。Aaveは$204を超え、下降チャネルを超える潜在的なブレイクアウトポイントに近づいていました。 イギリスの非EU貿易収支は急激に悪化しており、経済にとって懸念材料です。これはポンドのプットオプションを検討する機会と考えています。通貨は、この根本的な逆風に対して苦戦する可能性が高いです。振り返ると、2020年代初頭の類似した貿易収支のショックは、ポンドのボラティリティが顕著だった時期の前兆でした。

連邦準備制度理事会のハト派的姿勢

連邦準備制度理事会がよりハト派的な姿勢を示しているため、米ドルは今後数週間、圧力を受ける可能性が高いです。この環境は、EUR/USDのような主要通貨ペアに対するコールオプションの購入を好ましくします。最新の米国CPIデータは、コアインフレが年率2.7％に落ち着いていることを示しており、これは最近の金利引き下げを支持し、2026年初頭に向けて米ドルが弱含むという見解を強固にしています。 金の$4,300を超える急騰は、弱いドルと低金利期待の直接的な結果です。私たちは、上昇の勢いが続くと信じており、金先物でのロングポジションや金ETFのコールオプションの購入が魅力的な戦略となると考えています。このラリーは、2020年のブル相場の条件を反映しており、中央銀行の緩和と経済不確実性の組み合わせが貴金属を新たな高値に押し上げました。 株式市場は連邦準備制度理事会の政策に対してポジティブに反応しており、S&P 500は上昇しています。これは、トレーダーがインデックス先物を使用してロングエクスポージャーを得るか、オプションを使用して特に非テクノロジーセクターでの継続的な利益を賭けることを示唆しています。歴史的に、連邦準備制度理事会の緩和サイクルは、数ヶ月にわたり株式に追い風を与えることが多く、私たちはこのパターンが再現されると期待しています。 ブレント原油は、$60.10/barrel前後の重要なサポートレベルを試しています。トレーダーはここでの決定的な動きに備えるべきです。このレベルを下回る持続的なブレイクは、急速な売りの発生を引き起こし、プットが実行可能な戦略となる可能性があります。EIAからの最近のデータは、米国の原油在庫が三週連続のサプライズビルドを示しており、価格に対する弱気な圧力を強めています。

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