米ドルは、連邦準備制度の利下げの期待に影響されて下落傾向が続き、苦境に直面していました。米国のPCEやミシガン大学消費者信頼感指数などの主要指標が重要であり、米ドル指数は一時的に98.80-98.70の範囲で数週間の安値に達することがありました。 ユーロは1.1680を超える2か月ぶりの高値を一時的に記録した後、安定しました。ドイツの工場出荷やEMUの第3四半期GDPの数字に注目が集まっています。英国ポンドはBBAモーゲージ金利などの国内指標の影響を受けて1.3340のゾーンに戻しました。日本円は引き続き下落し、2週間の安値に達しており、主要な経済発表が控えています。

オーストラリアドルの上昇

オーストラリアドルは0.6600を上回り、オーストラリア準備銀行の今後の金利決定を待っています。地政学的な発展により原油価格は1バレル60ドルを超えて上昇しました。金は堅調な株式市場の影響を受けて約4,200ドルで変動しており、銀価格は1オンスあたり56.50ドル近くに下落しました。 金融市場において、ダウ・ジョーンズ工業株平均の変動と連邦準備制度の方針に対する期待が通貨の動きや商品価格を形成する上で重要な役割を果たしています。また、外国為替市場における専門家の洞察や取引戦略も継続的に注目を集めています。 今日は米国PCEデータに強い注目が集まっており、これは連邦準備制度の来週の決定前の最後の主要なインフレ報告です。2024年第3四半期にコアPCEが3%未満に下落したという傾向に続くソフトな数値は、ほぼ確実に利下げを実現し、ドルの下落を強化することになるでしょう。そのため、米ドル指数（DXY）のプットオプションを購入することは、さらなる弱さを予測する賢明な戦略であると考えられます。

ユーロとポンドの展望

EUR/USDが1.1680を突破したことは、強いブル相場の兆候であり、コールオプションは継続的な上昇を期待する魅力的な取引となります。最終的なユーロ圏の第3四半期GDPデータが発表される予定ですが、私たちは過去2年間の鈍い成長が確認されると予想しています。それでも市場の焦点は明らかにドルの弱さに集中しています。これにより、欧州のデータが少しでも予想を下回っても無視される可能性が高く、ペアの上昇トレンドは維持されるでしょう。 GBP/USDについては、強い上昇の後に1.3350周辺での躊躇が調整期の前兆であることを示しています。ドルの弱さを背景に、広範な上昇傾向が続くはずですが、トレーダーはオプションを利用してプレミアムを集める戦略を考慮するかもしれません。2023年末に見られた予想外の強さを思い起こさせる英国の住宅データの強さは、ポンドに対して引き続き基盤的なサポートを提供しています。 USD/JPYが155.00を下回ることは重要であり、利下げ期待が高まる中で金利差が縮小しています。この動きは、過去数年間市場を支配してきた人気のキャリートレードの解消を促進しています。さらなる下落の可能性があるため、JPY先物のロングポジションやUSD/JPYのプット購入は今後数週間の合理的な取引となります。 AUD/USDが0.6600の障壁を決定的に突破したことで、さらなる上昇の道が開けたように見えます。私たちはオーストラリア準備銀行が12月9日の会議で金利を据え置くと予想しており、これは連邦準備制度の予想されるハト派への転換と鋭く対照的です。この政策の乖離は、2023年末に観察されたものと類似しており、さらなる上昇を助長し、オーストラリアドルの長期コールオプションを魅力的な取引にします。 原油先物は60ドル以上で強さを示しており、地政学的緊張が続く中で、この勢いが続くと予想しています。金の状況はより複雑であり、弱いドルの強気な影響と強い株式市場からの弱気なプレッシャーの間に挟まれています。この綱引きはボラティリティを高める可能性があり、いずれの方向への大きな価格変動から利益を得るために、4,200ドル近くのロング・ストラドルのようなオプション戦略が適切であるかもしれません。

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