イギリスのS&PグローバルコンポジットPMIは11月に51.2に達し、予想の50.5を上回りました。これは国内の経済活動がわずかに成長していることを示唆しています。 金価格は4,200ドルを上回って堅調であり、これは弱い米ADP雇用データによって後押しされました。このデータは、5,000の増加が予想される中、32,000の雇用喪失を示しています。弱いデータは、通貨市場、特にEUR/USDに影響を与えると予想される米ISMサービスPMIに焦点を当てることになりました。

通貨の動向と市場のトレンド

通貨の動きでは、EUR/USDは2ヶ月ぶりの高値に上昇し、1.1700レベルに近づいています。一方で、GBP/USDは3週間ぶりのピークに達し、1.3300を超え、米連邦準備制度理事会のハト派的な見通しによって押し上げられました。 Chainlink（LINK）は、GrayscaleのLINK ETFの開始と小売の関心の高まりに影響され、ほぼ7%上昇しました。これは、24時間で先物オープンインタレストが20%増加したことによって示されています。 暗号通貨市場も上昇し、PENGU、SUI、PUMPなどのアルトコインは二桁成長を見せました。Bitcoin自体は約8%反発し、バンガードが取引プラットフォームで暗号の上場投資信託（ETF）を承認したことを受けて92,000ドルを超えました。 弱い米ADP雇用報告は、今後数週間の最も重要なシグナルです。32,000の雇用喪失は、わずかな増加が予想されていた中で、急速に冷却している米国経済を指し示しています。これは、連邦準備制度がよりハト派的な姿勢に転換する可能性を強く示唆しており、米ドルの持続的な弱さを生み出すでしょう。

市場の変化における投資戦略

このドルの弱さは、ユーロやポンドといった通貨に対してロングポジションを持つことを魅力的な戦略としています。イギリスのコンポジットPMIが51.2に達したことで、英国経済が拡大していることが示され、米国経済の減速と比較して明確な政策の相違が生まれています。GBP/USDが1.3300を超える続伸や、EUR/USDが1.1700レベルを目指すためにコールオプションを利用することを検討するべきです。 金が4,200ドルを超えて上昇したのは、弱いドルが外国の買い手にとって金を安くするため、この動態の直接の結果です。2023年末に見られたような、連邦準備制度の緩和が期待される期間は、金にとって非常に強気でした。このトレンドを利用するために、トレーダーが金の先物にコールスプレッドを買い続けることを期待できます。 暗号市場の高騰は、Bitcoinが92,000ドルを超えることを示しており、機関投資家のリスク志向が依然として強いことを示しています。この勢いは、バンガードやGrayscaleが提供する暗号ETFによって煽られており、2024年初めから始まったトレンドは資本を引き寄せ続けています。Chainlinkのような資産の先物オープンインタレストの急増は、レバレッジトレーダーがさらなる上昇に賭けていることを確認しています。 未だに取引関税の脅威が残されているため、重要な不確実性が生じています。ホワイトハウスが代替的な関税政策を準備していることは、急激で予測不可能な市場の変動を引き起こす可能性があります。これらのロングポジションをヘッジするために、安価なVIXコールオプションや主要インデックスのプットを購入して突然の下落から保護することが賢明でしょう。

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