アメリカ合衆国商品先物取引委員会（CFTC）は、石油のネットポジションが74.3Kから398Kに大幅に増加したと報告しました。これは、石油市場におけるトレーダーが保持するポジションの測定可能な増加を示しています。 米ドル指数は重要な米国データの発表を前に99.20近くまで下落しており、オーストラリア準備銀行のタカ派の姿勢を背景にAUD/USDの強さが続いています。WTI原油は58.50ドルを下回って推移しており、ロシアとウクライナの間の和平交渉が影響しています。

銀と通貨市場

銀の価格は58.00ドル中盤を下に固まっており、記録的な高値に近い状態が続いています。NZD/USDは中国のPMI報告が良好で、米国連邦準備制度が利下げする期待の下、0.5750付近で強さを得ています。 EUR/USDは0.12%の上昇を経験し、1.1625で取引されており、これは連邦準備制度の潜在的な利下げとユーロ圏の高インフレに関する投機が影響しています。金価格は4,200ドルを超え、トレーダーは今後の米国経済データを見越しています。ビットコインは87,000ドルを上回り、製造業セクターの圧力と日本銀行による金利引き上げの可能性に影響を受けています。 ホワイトハウスはトランプによって課された関税に対する法的な挑戦の準備を進めていますが、政権は他の政策対応も検討しています。

市場戦略とトレーディング見通し

石油のポジションの大きな変化は、私たちにとって明確なシグナルです。投機家たちはネットロングポジションを74.3Kから398K契約に増やし、2022年の供給網の混乱以来見られない強気な信念を示しています。現在の58.50ドル未満の水準からの価格上昇を利用するために、WTI先物に対するコールオプションを検討すべきです。 私たちは米ドルの弱さを今後数週間の中心テーマと見ています。市場は利下げがほぼ確実であり、CME FedWatchデータは12月18日の会議での利下げの可能性が85%であることを示しています。これが理由で、ドル指数はわずか2ヶ月前の104近くの高値から99.20付近まで落ち込んでいます。 この環境では、特にユーロに対してドルをショートすることが魅力的なポジションとなります。EUR/USDが1.1600を超えるのは、これらの利下げ期待の直接的な結果です。私たちはEUR/USDのロングポジションを検討すべきですが、英中央銀行の慎重な姿勢を考えると、GBP/USDペアは1.3200近くであまり確実性がないように見えます。 金は4,250ドルに向かって推移し、銀は記録的な高値近くで持ちこたえており、これはドル安と持続的なインフレに直接結びついています。先月の公式CPIデータが3.5%のインフレを示しており、これらの貴金属は主要なヘッジとして用いられています。私たちはロングのポジションを維持すべきですが、これらは反転に対して脆弱な混雑した取引になりつつあることに注意すべきです。 すべてのポジションは、今後の米国ADPとISMサービスデータに依存しています。弱い結果はこの勢いを助長し、石油と金を押し上げながらドルをさらに沈める可能性があります。しかし、予想外に強い報告は、これらの人気の取引が急激かつ痛烈に反転する引き金となるかもしれません。

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