日本の小売業は季節調整済みで、10月に1.6％増加し、前回の0.3％から上昇しました。 市場では、日本円が弱まっており、財政政策への懸念が東京の消費者物価指数データを相殺しています。WTI原油は59.00ドル近くで安定を保ち、ロシア・ウクライナの平和会議に注目が集まっています。金は成長を遂げており、4200ドルに近づいており、これは12月の連邦準備制度理事会の利下げへの期待によるものです。

通貨の動きと市場反応

通貨の動きでは、GBP/USDペアが上昇し、1.3250近くで取引されています。これは将来の連邦準備制度理事会による利下げの期待によるものです。EUR/USDは安定し、連邦準備制度理事会の政策がドルに影響を与えている中で1.1596で取引されています。オーストラリアドルは、オーストラリア準備銀行がますます慎重であると見なされているため、強含みました。 暗号市場では、Pi Network、Sky、Ether.fiが大きな利益を示しました。Rippleは上昇の勢いを維持するのに苦労し、約2.19ドルで取引されています。 感謝祭に伴い、英国および欧州の株式指数はわずかな減少を経験しました。最近の進展にもかかわらず、Rippleの市場の勢いは重要な価格ポイントでの抵抗により躊躇しています。

市場のセンチメントと戦略

市場は現在、12月の連邦準備制度理事会による利下げの可能性を約85％と見積もっており、米ドルのさらなる弱さが見られます。連邦準備制度理事会からのこのハト派のセンチメントは、2025年の最終週間に向けて多くの資産クラスの主要なドライバーとなっています。デリバティブトレーダーは、このトレンドが年末まで続くようなポジショニングを考慮すべきです。 米ドルの顕著な弱さは、EUR/USDやGBP/USDのようなペアに対するロングコールオプション戦略が有益であることを示唆しています。ドルインデックス（DXY）は最近、重要な101.50のサポート水準を下回り、利下げの物語に挑戦する経済データがほとんどない中で、100.00の心理的水準に向かう道筋が示唆されています。これは、米ドルに対する明確な勢いのプレイとして見ています。 金が1オンス4200ドルに向かう動きは、実質利回りの低下と弱いドル環境に直接結びついています。2020年の積極的な緩和サイクル中にこのプレイブックを見たことがありますが、現在の価格レベルはより重大な安全への逃避を示しています。連邦準備制度理事会がハト派を維持する限り、2026年3月の金の先物を押し目で購入するか、コールスプレッドを使用してコストを制限することで、さらなる上昇を捉えることができるでしょう。 日本円に関する状況は、ボラティリティトレードの機会を提供しています。小売販売が1.6％上昇したにもかかわらず、市場は日本の財政政策と日本銀行の引き締めに対する抵抗にもっと焦点を当てています。この強いデータとハト派の政策の間の対立は、USD/JPYのオプションストラドルなどのロングボラティリティスタンスを興味深いプレイにしています。 WTIが60ドル未満にとどまる原油の弱さは、カナダドルのようなコモディティ通貨に対する負荷となっています。最近のEIAデータは、予想以上の在庫増加を確認しており、需要が予想以上に軟化していることを示唆しています。これにより、特に1.4000マークを突破したこのペアを通じて、USD/CADをロングに維持することが支持されています。これは2020年のパンデミックショック以来、持続的に保持されていないレベルです。 全体として、市場の不安は高まりつつあるようです。一部の資産の好調なパフォーマンスにもかかわらず、VIXは過去1か月で14から19以上に上昇しており、トレーダーが新年を前に保護を購入しているサインと見なしています。VIXコールオプションへの少額の割り当ては、予期せぬ市場のショックに対する安価で効果的なヘッジとして機能する可能性があります。

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