11月、東京の生鮮食品を除く消費者物価指数は前年同期比で2.8%上昇し、2.7%の予想を上回りました。これは地域内の基調インフレが上昇していることを示唆しています。 中国人民銀行は、USD/CNY基準レートを7.0789に設定し、前回の7.0779よりわずかに高くなりました。NZD/USDは、ニュージーランド準備銀行のタカ派的姿勢に支えられ、月初の最高値近くの0.5730で推移しています。

通貨動向とインフレ傾向

GBP/USDは上昇を続け、米連邦準備制度理事会の金利引き下げの期待から1.3250に近づいています。一方、EUR/USDはドルへの圧力を受けて約1.1600で安定しています。 金はアジア市場で安定し、12月の連邦準備制度理事会の金利引き下げの憶測がその価値を支えています。それにもかかわらず、ウクライナでの平和への期待はその上昇を制限する可能性があります。 Upbitは、ソラナのウォレット侵害により3700万ドルの損失を被り、取引を一時停止しました。英国市場は予算評価の影響を受けて混合した動きを示しており、感謝祭の影響で取引に影響を与えています。 Rippleの回復は、UAEでのRLUSDステーブルコインに対する規制の承認にもかかわらず弱く、約2.19ドルで取引されています。抵抗を突破しようとする試みは重要なレベルでの課題に直面しています。

外国為替と商品市場における機会と戦略

東京からの予想を上回るインフレデータは、私たちにとって重要なシグナルです。2.8%という持続的な物価圧力は、日本銀行が近いうちに政策を引き締める可能性を高めます。この環境下では、円高に賭けることがますます魅力的となります。 この日本の動向は、ドルが弱くなっているアメリカの状況と鮮やかに対照的です。市場は明らかに連邦準備制度理事会が来月金利を引き下げることを期待しています。これにより、英ポンドやユーロといった他の通貨がドルに対して上昇しています。 私たちは、日本のコアインフレが2%の目標を1年以上も超えている様子を見守っており、2024年末から2025年のほとんどにわたって続く見通しです。デリバティブ市場を見てみると、CME FedWatch Toolは現在、12月の連邦準備制度理事会の金利引き下げの確率を85%と示しています。この米国と日本との政策の乖離が取引の中心テーマとなっています。 この状況を考えると、USD/JPY通貨ペアは下落する準備が整っているように見えます。円高の可能性を利用するために、USD/JPYのプットオプションを購入することを検討すべきです。この戦略により、円高から利益を得つつ、最大リスクを明確に定義することができます。 ドルが弱い見通しは、金のような資産を支える要因ともなります。米国の金利が低下すると、利息のない金属がより魅力的になります。したがって、今後数週間でのゴールドのコールオプションの購入は、有価証券として価値があるかもしれません。 ただし、即時的な安全資産での増益を制限する可能性のあるリスクオンムードがあることにも注意が必要です。日本銀行が過去に行動をためらった姿勢を見ており、2024年を通じてそのパターンが繰り返されました。もし彼らがさらなる遅れを取るようなら、この取引の見通しが一時的に抑制される可能性があります。

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