洞察 
VT 
要点
- ドル指数 (USDX)は99.6近くで取引され、トレーダーがFRBの利下げ期待を再評価する中で、週間の利益を維持していました。
- 市場は現在、12月に25bpsの利下げがある確率を47%と見積もっており、1ヶ月前の90%から低下しています。
米ドル指数は水曜日に99.6周辺でほぼ変わらず、トレーダーが重要な米国雇用データを前にFRBの政策決定者からの混合信号をつかみながら、週初めの利益を固めました。
市場は政策緩和の期待を急速に再評価し、現在は12月の利下げの可能性がそれ以下になっています。CME FedWatchによると、トレーダーは25ベーシスの利下げを47%の確率で見積もっています。これは、1ヶ月前の90%からの大幅な減少です。
最近のFRB役員からの発言はハト派的であり、持続するインフレ圧力の中で早急な緩和に対する警告がありました。
しかし、FRB理事クリストファー・ウォラーは、米国労働市場の持続的な弱さを考慮すると、さらなる利下げが適切であると主張しました。
労働市場と小売業の利得に焦点
最新の労働省のデータは、10月18日までの週の初回失業保険申請件数が232,000であり、継続的な申請件数が1.957百万件に上昇していることを示しました—8月以来の最高です。
この増加は、雇用条件のいくぶんの冷え込みを示唆し、最近の民間雇用データとも一致しました。それは雇用の増加の勢いが鈍化しつつあることを指摘しています。
トレーダーは現在、年末にかけての雇用創出と賃金成長のペースに関する手がかりを求めて、9月の非農業部門雇用者数の報告に注目しています。
テクニカル分析
ドル指数 (USDX)は99.52周辺で取引されており、 intradayで0.08%上昇しています。日足チャートでは、指標が99.50のレベル近くで統合を続けており、30日移動平均によってサポートされています。短期的なモメンタムは、最近の上昇の後に安定しています。
MACD指標はゼロライン周辺で横ばいを続けており、決断の期間を示唆しています。抵抗は99.85–100.00近くで見られ、初期のサポートは99.10、その後は98.60です。
慎重な予測
USDXの短期的な方向性は、今週の米国の雇用データに依存しています。強い雇用統計は政策の休止の話をreviveさせ、ドルを100.00に向けて押し上げる可能性がありますが、弱い数字は利下げ期待を強化し、指数を99.00近くまで引き戻す可能性があります。
現時点では、トレーダーは防御的にポジショニングしており、労働市場や消費者支出の指標からより明確な信号を待ちながら、さらなるポジションの調整を行う準備をしています。
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