カナダドルの主要通貨に対するパフォーマンス

USD/CAD通貨ペアは1.4050付近で取引されており、日足チャートに見られる上昇トレンドを維持していました。このペアは9日間の指数移動平均（EMA）1.4036付近に留まり、14日間の相対力指数（RSI）が50を上回っているため、強い上昇バイアスが残っていました。 USD/CADが7ヶ月の高値1.4140を再テストする可能性があります。このマイルストーンを超えると、ペアは上昇チャネルの上限1.4190に挑戦する可能性があります。 注目すべきサポートレベルには、9日間のEMA1.4036およびチャネルの下限1.4000付近があります。50日間のEMA1.3969を下回ると、センチメントがベアにシフトし、3ヶ月の安値1.3721を再訪する可能性があります。 広い視点から見ると、ヒートマップは通貨のパーセント変化を示しており、カナダドルはオーストラリアドルに対して最も強いパフォーマンスを示していました。外国為替市場はダイナミックで、主要通貨に対する通貨の変動がトレーダーやアナリストによって密接に監視されています。

投資戦略とリスク

USD/CADペアが1.4050付近で安定している中、技術的な設定は上昇チャネル内での継続的な上昇を示唆していました。相対力指数は50を上回っており、強気のモメンタムがまだ存在していることを示しています。9日間のEMA1.4036を現在のトレンドに対する第一の防衛ラインとして見るべきでした。 この強気の見通しは、米国が2025年10月の非農業部門雇用者数が予想以上の210,000件増加したと報告したという基礎的な要因によって裏付けられています。米国の労働市場の持続的な強さは、連邦準備制度が金利を引き下げるのを急ぐことはないことを示唆しています。強いドルのセンチメントにより、最近の高値1.4140のテストがますます見込まれるようになっていました。 一方で、カナダ経済は減速の兆候を示しており、2025年10月の最新のインフレデータは2.6%に低下し、カナダ銀行の目標に近づいていました。これにより、BoCがFedよりも早く緩和サイクルを開始する可能性が高まっており、USD/CADが高くなる政策の乖離を生み出しています。このパターンは、2023年後半に見られた乖離を思い出させ、ペアを高く押し上げる要因となりました。 カナダドルへの圧力をさらに高めているのは、ウエスト・テキサス・インターメディエイト（WTI）原油価格が過去2週間で5%以上下落し、現在は1バレル76ドル近くで取引されていることです。カナダの重要な輸出品である原油の弱さは、通常、ルーニーに悪影響を及ぼします。この背景を考えると、USD/CADの抵抗が最も少ない方向は上昇に見えました。 今後数週間にわたり、1.4190の上限チャネル境界に向けた上昇から利益を得る戦略を検討するべきでした。行使価格1.4150のコールオプションを購入し、2025年12月または2026年1月の満期にすることで、この期待される動きをキャッチできるでしょう。オプションの定義されたリスクは、このトレンド環境での適切なツールとなります。 一方で、より中立的から強気のバイアスを持つ人々にとっては、キーとなる1.4000の心理的サポートレベル以下でのショート・ストライクを持つプットスプレッドを販売することがプレミアムを集める効果的な方法かもしれません。この戦略は、ペアがサポートを下回らない限り、価格の上昇と時間的減価の両方の利益を得ることができます。この見通しへの主なリスクは原油価格の急激な反転または米国経済報告の予想外の弱さとなるでしょう。

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