月曜日に米ドルは反発し、最近の安値から回復しました。市場は米国のデータと連邦準備制度の金利に関する議論を控えて準備を進めていました。米ドル指数は穏やかに上昇し、99.50の三日間の高値に近づいています。注目はADP雇用変化週間報告および連邦準備制度のロガンおよびバーのスピーチです。 EUR/USDペアは二日連続で下落し、1.1590-1.1580の範囲に達しました。また、GBP/USDも下落し、1.3130のエリアを再訪しました。日本では、USD/JPYが上昇し、2月以来初めて155.30に達しました。バランス・オブ・トレードおよび機械受注のデータに注目が集まっています。AUD/USDは0.6500近くで圧力を受けており、RBAの議事録が注目を集めると予想されています。

コモディティと貴金属

WTI原油価格は、ロシアのノボロシースク港で輸出が再開されたことにより、一時的に1バレル60ドルを超えました。金価格は依然として下落し、米ドルの強化および米国財務省の金利の変動に影響されて4,000ドル近くになりましたが、銀はわずかに上昇し、1オンス51ドルを超えました。 米ドルは週の始まりに強さを増しており、ドルインデックス（DXY）は99.50に向けて押し上げられています。これは先月の非農業部門雇用者数の報告が、予想外に強い210,000の雇用追加を示したことに続いています。市場は連邦準備制度が実際に12月に金利を引き下げるのかどうか疑問を持っています。今後の連邦準備制度のロガンおよびバーのスピーチは、先週のウォラーのコメントを受けて、引き下げの可能性についてのヒントを待たれています。 ユーロを見守る人々にとって、1.1600を下回ることはこの米ドルラリーの直接の結果です。ヨーロッパのインフレ数値は早いペースで冷却する傾向を示しており、ユーロ圏の最新の見出しCPIは前年比2.5%に低下しました。この経済データの乖離はEUR/USDペアにプレッシャーをかけています。 オーストラリアドルは現在、RBAの議事録を前に重要な0.6500のサポートレベルを試しています。RBAは前回の会議で金利を据え置きましたが、オーストラリアのインフレは他の先進国よりも高止まりしているため、トレーダーはタカ派の言い回しを探しています。このサポートを割れると、AUD/USDのもっと深い下落を示唆する可能性があります。

市場のボラティリティと連邦準備制度の決定

一方で、日本円は弱含みを続け、USD/JPYは155.30を突破しています。これは、2024年に財務省からの深刻な口頭警告を促した水準でした。デリバティブトレーダーは、このペアがこれほど積極的に上昇し続ける場合、介入リスクに注意するべきです。 コモディティでは、原油と金は異なる動きを見せています。WTI原油は、特に黒海のロシアの油施設への新たな脅威によって、続く地政学的リスクの影響で60ドルを超えました。それに対して、金は強いドルのために1オンス4,000ドルに近づいています。 今後数週間の核心的な問題は、連邦準備制度の次の動きに対する市場の不確実性です。いくつかの当局者が緩和の兆候を示唆している一方で、最近の強い労働データとコアPCEインフレ値が3%未満で推移していることは、彼らがより長く待つ可能性があることを示唆しています。これは、価格の急変動から利益を得るオプション戦略が有用であることを意味します。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設