10月において、カナダの消費者物価指数 – コアは前月比で0.3％と安定したままでした。このデータはコアインフレーションの安定性を反映し、経済環境が一定であることを示していました。 USD/JPYは米ドルが強まる中で9か月ぶりの高値に近づいており、GBP/USDは慎重なセンチメントの中で1.3160を若干下回っている状況でした。一方、ダウ・ジョーンズ工業株平均は、今後のデータリリースを控えた弱気な株式市場により下落しています。

金は4000ドル近くで取引されています

金は市場の不確実性により、1トロイオンスあたり4,000ドル近くで取引されており、限られた動きを見せています。同時に、ビットコインは回復傾向を示し、95,000ドルを超えて取引されていますが、イーサリアムとXRPは慎重に反発しています。 他の市場では、チェーンリンクは14.00ドルの価格サポートを守りながらも、小売りの関心は低い状況にあります。さまざまなグローバルブローカーは、トレーダーのために最適なポジショニングを行っており、特定の地域や取引ニーズに対するガイドとレビューが利用可能でした。 米連邦準備制度のタカ派的な口調を考慮すると、米ドルの強さが今後数週間の主要なトレンドとして注目されています。市場は、11月初旬に発表された最新の非農業部門雇用者数が予想を上回る21万人増加を示した後、12月の利下げへの期待を大幅に減少させました。この環境では、EUR/USDやGBP/USDのような通貨ペアでの反発を売る戦略が、デリバティブトレーダーにとって依然として有効な戦略であることを示唆しています。

カナダのコア消費者物価指数

最新のカナダのコア消費者物価指数が前月比で0.3％のままであるため、年率は3.5％以上に固執しており、カナダ銀行が緩和的な政策にシフトする信号を出すことを妨げています。この粘り強さは、米連邦準備制度の政策と相まって、USD/CADペアの下値を制限しています。1.3500を大きく下回ることに賭けるオプション取引を行うことは、この政策の乖離を利用する賢明な方法であると考えています。 金は強いドルと高金利の影響で、4,000ドルのレベルを保持するのに苦労しています。歴史的に見ても、2022-2023年の利上げサイクルのように、金のような無利回り資産は実質利回りが正で上昇している際に大きな逆風に直面します。さらなる圧力を予想しているため、トレーダーは金先物のプットオプションを購入するか、弱気のプットスプレッドを構築して年末に向けての潜在的な弱さを利用することを考えても良いでしょう。 ユーロやポンドの弱さは単なるドルの話ではなく、両通貨はそれぞれ国内の課題に直面しています。最近のユーロ圏製造業PMIの読み取り値48.5は、産業部門が収縮していることを確認し、ユーロに負担をかけています。同様に、先週の英国歳入庁の予測は、予想以上に幅広い財政赤字を示し、ポンドを1.3200以下で防御的な状況に留める懸念を再燃させています。 重要な米国の雇用データが迫っている中で、ボラティリティが現在の低調な水準から上昇することを予想しています。VIX指数は、最近の14近くから18を超えるまで上昇しており、トレーダーがより多くの不確実性を織り込んでいる様子が伺えます。これにより、方向性のある賭けでリスクを定義するためにオプションを使用するか、いずれの方向でも急激な価格変動から利益を得る戦略を構築する絶好のタイミングとなっています。

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