カナダの証券における外国ポートフォリオ投資は、9月に259.2億ドルから313.2億ドルに増加しました。この上昇は、この期間におけるカナダ市場への関心と活動の高まりを反映しています。 市場の他の活動には、ダウ・ジョーンズ工業株平均が弱い株により下落を継続している一方で、USD/JPYは米ドルが強まる中、9か月ぶりの高値付近に留まっています。同様に、銀は上昇傾向にあるものの、混合市場の信号の中で51.00ドルを下回る限界に直面しています。

ユーロとポンドの動き

EUR/GBPは、利益確定とイギリス銀行からのコメントにより後退しましたが、当初は高値に達していました。一方、GBP/USDは英国の財政懸念と米国の雇用データの期待により1.3165付近に留まっています。 金は現在、追加の連邦準備制度理事会の金利調整の期待が後退する中で4,100ドル未満の持ち合い状態にあります。ビットコインと主要なアルトコインは継続的なデレバレッジの中で緩やかな回復の兆しを示し、ビットコインは95,000ドルを超えて取引されています。 新しい週の始まりにあたり、米国の経済データやテクノロジーセクターのパフォーマンスに注目が集まっており、特にNvidiaの影響が焦点となっています。Chainlinkは小売の関心が低く、抑制されたデリバティブ市場にもかかわらず、14.00ドル以上の位置を維持しています。

米ドル強さの影響

9月に313.2億ドルに達したカナダの証券への外国投資の最近の急増は、強いカナダドルを示しています。振り返ると、この傾向は持続しており、カナダ統計局が先週確認したところによれば、10月の流入は280億ドルを超えて依然として堅調でした。このカナダ資産への需要の継続は、今後数週間でルーニーに対してポジションを取ることに慎重であるべきです。 同時に、米ドルはかなりの強さを示しており、市場は12月の連邦準備制度理事会の金利引き下げの可能性を10%未満で見込んでいます。この感情は、先週発表された10月のCPI報告がコアインフレの率が連邦準備制度理事会の目標である3.4%を依然として上回っていることを示した後に固まってきました。米ドルをロングするデリバティブ戦略は、タカ派の連邦準備制度理事会が強い追い風を提供するため、良いポジションにあるようです。 このドルの強さは他の主要通貨を押し下げており、EUR/USDは1.1600を下回り、ポンドは1.3160付近で防御的な状況にあります。2025年夏の予算議論以来改善されていない英国の財政状況に対する懸念がポンドに重くのしかかっています。この弱さを考慮することは、ドルに対する通貨ペア取引を構築する際に重要です。 金は、強いドルと米国の金利の堅調により、非利息資産を保持する魅力が減少しているため、1オンスあたり4,100ドル未満に留まっています。この金属は2024年後半から同様の持ち合い状態にあり、金利引き下げの期待が減少するたびにブレークアウトに失敗しています。現時点では、低ボラティリティから利益を得るオプション戦略、たとえばストラングルの販売が、はっきりとした方向性に賭けるよりも効果的である可能性があります。 ビットコインは先月の急激な売り戻しの後、95,000ドルを上回る tentative な回復を示していますが、デリバティブ市場は注意を促しています。暗号の先物におけるオープンインタレストは、2025年第3四半期のピークから約25%減少したままです。これは、価格が上昇している間に、より大きなトレーダーからの確信の欠如を示唆しており、この回復が脆弱であることを意味します。

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