金価格は$4,040近くで支持を見せているが、$4,100を超えるのには苦労している。貴金属は$4,250近くの月間高値から反落し、現在の取引は$4,100を下回って推移しており、市場参加者は遅延した米国経済データを待っているところであった。 アジアおよびヨーロッパのセッション中の取引は不安定で、米ドルを強化するハト派的なコメントが影響している。多くの参加者は、経済の見通しと連邦準備制度の政策をより明確に理解するために、今後の米国のマクロ経済データを待っている。

テクニカル分析

テクニカル的には、金は中程度の弱気を維持しており、最近2.6%下落した。4時間RSIは50を下回ってフラットであり、MACDは依然としてネガティブだが、底を形成する兆しが弱気トレンドの減速を示唆している。支持は$4,040周辺にあり、61.8%のフィボナッチリトレースメントと一致している。また、$4,000という主要心理的レベルを目指すさらなるターゲットも存在している。 金は不安定な時期において安全資産として機能し、インフレに対するヘッジとしての役割を果たす。中央銀行は金を重要な保有資産として経済安定のために準備を増やしており、2022年には1,136トンが追加された。金の価格は米ドルと逆相関関係にあり、地政学的緊張や金利の低下とともに上昇し、米ドルが強くなると下落することが多い。 金は現在$4,100を下回る範囲で横ばいで取引されており、次の主要な動きの前に整理期間であると考えられる。市場は明らかに躊躇しており、連邦準備制度の次の金利政策についての手がかりを提供する遅延した米国経済データを待っている。このような決断の迷いは、ボラティリティの急増に備えたトレーダーにとっての機会となる。

市場戦略

今後すぐに、金が$4,040の支持と$4,100の抵抗の間に挟まれているため、ボラティリティの売却が実行可能な戦略となる可能性がある。トレーダーは、価格が新しいデータが発表されるまで範囲内に留まることを賭けて、ストライグルやアイアンコンドルをセットアップしてプレミアムを集めることを考えるかもしれない。ただし、こうしたポジションは慎重に管理する必要があり、経済データが発表されるとブレイクアウトの可能性が高い。 今後のデータが経済の弱さやインフレの冷却を示唆する場合、急激な上昇を迎える準備をしておくべきであった。$4,100を超えるブレイクは、再び強気の勢いを示すサインとなり、$4,170や最近のピークである$4,250といった高い抵抗レベルをターゲットとしたコールオプションが魅力的な手段となるであろう。このシナリオは、よりハト派的な連邦準備制度を市場が価格に織り込む中で、米ドルの減少によって駆動される可能性が高い。 反対に、データが経済の強さと持続するインフレを確認する場合、米ドルは高騰し、金は下落する可能性が高い。この場合、トレーダーは$4,040の主要支持が破られた場合に備えてプットオプションを購入するか、ショートポジションを取る準備をするべきであった。下方向の次の論理的なターゲットは$4,000の心理的レベルであった。

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