スイスの第三四半期の工業生産は、前年同期比で-0.1%の減少から2.4%の増加に改善しました。このポジティブな変化は、この期間内でのセクターの回復を示しています。 EUR/USDは、今後の米国経済データへの懸念から市場の慎重なセンチメントにより圧力を受け続けています。一方、GBP/USDは、英国の財政懸念の中で新たに米ドル需要が高まり、課題に直面しています。金は$4,100以下の制約された範囲内に留まっており、上昇の可能性は限られています。

カナダの経済見通し

カナダでは、10月のインフレ率がわずかに減少する見込みです。それにもかかわらず、コアCPIはカナダ銀行の目標である2%を上回り続けています。カナダドルは、これらの経済的条件の中で今月回復を見せました。 テクノロジー関連のニュースでは、Pi Network（PI）がPi App Studioからの新しいアップデートにより価値が上昇しました。このトークンは$0.2200以上で取引されており、日曜日のパフォーマンスから3.52%の増加を反映しています。市場センチメントは安定しており、米国の株先物は週の始まりに小幅な上昇を示しています。 第三四半期のスイス工業生産の予想外の2.4%の跳ね上がりは、強固な製造セクターを示唆しています。これは最近のユーロ圏の一部の弱いデータとは対照的で、スイスフランの潜在的な強さを示唆しています。トレーダーは、EUR/CHFペアのオプションを検討し、フランがユーロをアウトパフォームするようにポジショニングするかもしれません。

米ドル強度の影響

米ドルは依然として支配的な力を持っており、市場は12月の連邦準備制度による利下げの確率が低いと見込んでいます。米国のコアPCEインフレが粘着性を持ち、2025年のほとんどを通じて2.9%近くに留まっていることから、「高い金利が長く続く」というシナリオが再登場しています。これは、EUR/USDやGBP/USDのペアのアウトオブザマネーコールオプションを売ることを興味深い戦略にし、ドルの強さが重要なラリーを抑えると賭けることになります。 ポンドは、英国の財政状況に関する再燃した懸念により、1.3200以下に押し付けられています。英国の債務が現在GDPの104%に達しているため、2022年に見られた市場のボラティリティの記憶が投資家を政府の予算計画について神経質にしています。この不確実性は、より高いボラティリティを引き起こし、GBP/USDにおけるロングストラドルを特定の方向に賭けることなく、潜在的な急上昇をトレードするための実行可能な方法にする可能性があります。 金は素晴らしい上昇を見せましたが、そのモメンタムは$4,100のレベル以下で停滞しています。強いドルと高い実質金利の組み合わせは、2023年以来これほど強くは見られなかったダイナミクスを生み出し、利息を生まない金属には大きな逆風となっています。上昇の可能性が限られているため、トレーダーはプットオプションを購入するか、$4,000付近への潜在的な後退から保護または利益を得るためにベアプットスプレッドを形成することを検討するかもしれません。

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