オーストラリアドル (AUD) は、前回のセッションでの上昇に続き、米ドル (USD) に対して下落しました。この下落は、米連邦準備制度理事会の幹部からのコメントを背景に、USD が強くなったことによるものでした。12月に25ベーシスポイントの金利引き下げが行われる確率は46%にまで低下し、先週は67%でした。 米国の財務長官は、米国と中国の間のレアアースに関する合意の可能性について話し合いました。その一方で、米国政府は43日間のシャットダウンの後に再開しました。FRBは、現在の米国の経済政策が制約的であることを示しました。一方、オーストラリア統計局は、10月の失業率が4.3%に低下したことを示すデータを発表し、労働市場の改善を示唆しました。

通貨取引のダイナミクス

AUD/USD 通貨ペアは、9日間の指数移動平均（EMA）である0.6520の近くで取引されています。為替レートは、0.6630と0.6470でそれぞれ設定された抵抗および支持レベルに挟まれた範囲内で推移しています。グローバルな文脈では、中国が10月の小売売上高と工業生産の増加を報告し、経済の安定が続いています。 通貨トレーダーは、主要通貨に対するAUDのパーセンテージ変化を観察しており、AUDはUSDに対して弱くなっています。オーストラリア準備銀行（RBA）は、金利を調整することによりAUDに影響を与え、インフレに影響を与え、定量的な手段を通じてその役割を果たしています。 米ドルは、投資家が12月の連邦準備制度の金利引き下げのアイデアから急速に後退しているため、その強さを増しています。これにより、AUDに下落圧力がかかっていますが、オーストラリア準備銀行（RBA）は金利を据え置く見込みです。2つの中央銀行の政策の道筋が乖離しているため、短期的には米ドルが強くなることを考慮する必要があります。 12月のFRB金利引き下げの可能性は顕著に低下しており、CME FedWatchツールによると、現在はわずか38%にまで落ち込んでおり、2週間前の65%以上から急激に減少しています。一方、こちらの先物市場では、次回のRBAの会合における金利引き下げの可能性は10%未満と見積もられています。この金利期待のギャップの拡大が、現在の通貨の動きを促進する主要な要因となっています。

トレーダーのための戦略的選択肢

このような環境を考慮して、デリバティブトレーダーは、12月末または2026年1月の満期日を持つAUD/USDプットオプションの購入を検討するべきです。この戦略は、最近の分析で言及された0.6470の支持レベルへの潜在的な下落から利益を上げることを可能にします。また、プットオプションを使用することでリスクを明確にし、最大損失を支払ったプレミアムに制限することができるため、不確実な市場において賢明です。 中国の経済パフォーマンスもオーストラリアドルにとって重要であるため、注視する必要があります。最近のデータは混在しており、がっかりする工業生産の数字が懸念を引き起こしました。このトレンドは、最新のCaixin Manufacturing PMIが49.5で収縮を示したことによって裏付けられています。オーストラリア最大の貿易相手からのさらなる弱さの兆候は、オーストラリアドルに下押し圧力をかけ、弱気な見通しを強化するでしょう。

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