インドの銀行貸出成長は、10月27日現在で11.5%から11.3%にわずかに減少しました。これは以前の数値に比べて信用拡張率の小幅な低下を示しています。 さまざまな市場の更新では、米ドルが継続的な売り圧力にさらされ、EUR/USDは1.1650付近で週の高値に近づき、強さを増しています。一方、GBP/USDはUKの問題によって制約を受けており、財政的および政治的な懸念から1.3170付近で防御的に取引されています。

商品と暗号通貨

商品市場では、金の価格が12月の米連邦準備制度の金利引き下げへの期待が低下する中、トロイオンスあたり4,100ドルを下回りました。暗号市場では、ビットコインが97,000ドルを超えて取引されているものの、依然として売り圧力に直面しており、イーサリアムとリップルも下降しています。 米国市場は、政府の shutdown 後に株式および債券市場が下落し、弱気を示しました。VeChainは引き続き圧力を受けており、Delegated Proof of Stakeコンセンサスメカニズムへの移行後、その価値は0.0150ドル以上に留まっています。 要点投資情報は慎重に精査されるべきであり、FXStreetはその内容に基づく不正確さや投資決定についての責任を否定しています。市場リスクや投資損失は個人の責任であり、金融市場に関与する際は注意が必要です。 金が4,100ドルを下回った急落は明確なシグナルであり、12月の米連邦準備制度の金利引き下げへの期待が薄れていることに起因しています。今月初めに発表された最新の米国CPIデータが頑固な3.9%を示しているため、インフレ懸念は非常に現実的です。これは、金先物のプットを購入したり、さらなる価格の弱さを見込んでアウトオブザマネーコールを売却してプレミアムを集める機会と見ています。

米ドルと市場反応

今週、米ドルは一部の売り圧力を受けていますが、米連邦準備制度のタカ派的なトーンはこの弱さが短期的なものであることを示唆しています。2023年の利上げサイクル中にデータ依存の米連邦準備制度によって駆動されていたドルの持続的なラリーを思い出します。トレーダーはUSドルインデックス先物をロングポジションで考慮し、 dip を利用して上昇の潜在的なエントリーポイントとするべきです。 最近の米国政府のshutdown は、市場を経済データの backlog を待つ状態にし、大きな不確実性を生んでいます。VIXは約22を推移しており、この神経質さとポートフォリオ保険の高いコストを反映しています。S&P 500やナスダック100指数のプットの購入は、今後のデータ発表における潜在的な下振れサプライズに対する慎重なヘッジを提供すると私たちは考えています。 インドの銀行貸出成長のわずかな低下は、主要な新興経済国における冷却の可能性を示唆しているため、無視してはいけないものであります。この種の減速は、強いドルと相まって、新興市場にとって歴史的に逆風を生じさせます。新興市場のエクスポージャーをヘッジするか、広範な新興市場ETFによるプットオプションを通じてベアポジションを考慮するのに適した時期かもしれません。 暗号通貨の継続的な売りは、投機的資産に対する機関投資家および小売投資家の関心の幅広い欠如を浮き彫りにしています。このリスクオフのセンチメントは、資本がより高価になる高金利環境に一致しており、トレーダーはこれを他のボラティリティの高い資産クラスでのベア戦略を強化するための広範な市場の慎重さの確認と解釈することができます。

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