市場は今日、政府の shutdown 終了のニュースに反応し、「噂を買い、事実を売る」というパターンに従いました。テクノロジーセクターは依然として弱く、三日間の下落が続いています。一方、米国の小型株は引き続き損失を見ています。ボラティリティが増加しており、高評価に対する懸念が続いていることを示しています。 マイケル・バリーのファンド締鎖の決定が注目を集めており、市場の視点に基づくさまざまな解釈が行われています。過去の正確さにもかかわらず、未来の予測を保証するものではありません。金価格は経済的懸念と米ドルの弱体化の中で上昇しましたが、FRBの利下げの可能性が低下したことで成長が制限される可能性があります。

暗号通貨の動向

イーサリアムは継続的な売り活動により7%の下落を見せ、日曜日以来の利益が5億ドル、損失が1億ドルと報告されています。リップルの価値は2.50ドルに近づいており、ポジティブな暗号通貨市場のセンチメントに支えられています。日本銀行が0.5%から金利を引き上げる可能性についての推測が続いており、政治、経済、市場の要因がバランスを取っています。 GBP/USDトレーダーは、英国の弱いデータや税制計画の不確実性から影響を受け、マーケットのセンチメントに影響を与えています。EUR/USDは、米国政府の shutdown 解決後の米ドルの下落を受け、三日連続で上昇しました。市場はユーロ圏のGDP数値を待っています。 政府の shutdown の終了が実際の事実となった今、マーケットは噂に基づいて上昇した後の売りが進んでいます。S&P 500は、昨日の再開が確認されて以来1.5%の引き戻しを見せています。これは、市場の焦点が基礎的な経済の不確実性に戻りつつあることを示唆しています。

市場のボラティリティ

ボラティリティは現在私たちにとっての要点です。今週、VIXは1ヶ月以上ぶりに再び22を超えました。この市場の変動の急増は、主要なインデックスに対する保護的なプットを購入する魅力を高めていますが、同時に高価にもなっています。これは、S&P 500やテクノロジーに偏ったナスダック100で広範な取引範囲に備える必要があることを示しています。 テクノロジーと米国の小型株の弱さは、安全な資産へのローテーションを示唆しています。ナスダック100を追跡するインベスコQQQトラストのプットにおいて異常なオプション活動が見られています。この成長セクターへの弱気なセンチメントは、今後数週間の間により防御的なポジションに目を向けるべきだと示唆しています。 マイケル・バリーのファンド閉鎖に関する市場の噂は、神経質なトーンをさらに追加しています。それは1999年末に見られたセンチメントを思い出させます。その時、著名な弱気の声は市場が最終的に2000年に反転する前に大きく無視されました。直接的なシグナルではありませんが、慎重な姿勢を支持し、ロングポートフォリオのヘッジを強調しています。 私たちはまた、米ドルの持続的な売りにも注目しています。これにより、金のような資産が支持されています。米ドル指数は最近104レベルを下回り、技術的支援が現在は抵抗になっています。この傾向は、GLD ETFのような金関連の手段に対するコールオプションが、安全資産の流れを追うための実行可能な戦略となっていることを示唆しています。

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