ロシアの中央銀行の準備金は減少し、現在は7198億ドルとなり、前回の7258億ドルから減少しました。この準備金の変化は、今後の国の金融戦略に影響を与える可能性があるため、注目すべきです。 外国為替市場では、主要通貨ペアであるEUR/USDやGBP/USDの変動が注目されています。ユーロとポンドは、弱まる米ドルに対して上昇していますが、市場参加者は今後の米国のデータ発表を待ち望んでいます。

金と暗号通貨市場

商品市場では、金はトロイオンスあたり約4200ドルで取引されており、米ドルの後退の中でその強い地位を維持しています。一方で、ビットコイン市場は価格が約102,800ドルで横ばいになっており、市場の決定の迷いが見られます。 日本銀行は、現在0.5％に固定されている金利の変更について微妙な期待に直面しています。ビットコインとリップルは、暗号通貨市場のセンチメントにより、変動するトレンドを見せています。 アメリカドルの激しい弱さを考慮すると、その低下から利益を得る戦略を検討すべきです。市場は、政府の shutdown が終了し、新たなデータが出てくる中で、連邦準備制度理事会の利下げを織り込んでいます。ドル指数（DXY）のプットオプションの購入やコールスプレッドの売却を検討して、この弱気なセンチメントを活かすことができるでしょう。

市場のトレンドと戦略

この環境は、2023年末に見られたものと非常に似ています。あの時、マーケットは2024年の利下げを積極的に織り込んでいました。当時、CME FedWatchツールは2024年3月までに90％近い利下げの可能性を示しており、ドルは下落しました。今日、利下げに対する期待が高まる中で、デリバティブトレーダーが利用できる並行するトレンドを見ています。 主要通貨ペアについては、モメンタムが明確です。EUR/USDが1.1650に達し、GBP/USDは1.3200を超えているため、定義されたリスクを伴って上昇トレンドに乗るためにコールオプションの購入を検討すべきです。これらの動きは、通常ドルに圧力をかける広範なリスクオンのセンチメントによって推進されています。 日本銀行は利上げを検討しており、これはFRBの緩和バイアスと鋭く対比され、弱いUSD/JPYの強力なセットアップを生み出しています。これは、2024年3月に日本銀行がマイナス金利政策を終了すると発表した歴史的な決定に続くもので、規範化へ向かう道が続いていることを示唆しています。 リスク選好の改善は、株式デリバティブのプレイにも影響を与えます。ダウは最近下落しましたが、全体的なムードは楽観的であり、ボラティリティは2024年初頭にVIXが13未満に低下したように減少する可能性があります。この安定性からプレミアムを集めるために、主要指数のアウトオブザマネーのプットオプションを売却することを検討できるでしょう。 金は4200ドル付近で強いパフォーマンスを維持しており、弱いドルに支えられています。ただし、この金属の上昇はFRBの利下げの期待に大きく依存しているため、ポジションを保護する必要があります。保護的なプットを購入し、上昇コールを売却するコラーストラテジーを使用することで、最近の利益を確保することができるでしょう。

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