ユーロ圏の産業成長が鈍化 広範な金融市場において、EUR/USDは堅調さを示し、1.1600以上の水準を維持していました。一方、GBP/USDは英国のGDPデータが期待外れであったにもかかわらず、1.3150を超えて回復しました。ゴールド市場は注目すべき反発を見せ、弱くなった米ドルの影響で、1オンスあたり$4,200を超える三週間ぶりの高値に達しました。 ビットコインの価格は$102,800近くで推移し、市場の不確実性を示していました。日本銀行は金利調整に関する話し合いの可能性に直面していますが、依然として0.5%に留まっています。ハイパーリキッド（HYPE）などの暗号通貨は、$38以上を維持しながらも8%の減少を経験し、市場メーカーによる$4.9百万の損失がその要因とされています。 金融市場に参入する者にとって、適切なブローカーの選定が重要でした。潜在的なブローカーは概説されていますが、投資家は取引を行う前に徹底的なリサーチを行うべきで、市場への投資は相当なリスクを伴うため、具体的な投資行動は示されておらず、読者には個別のアドバイスを求め、自分の財務状況を考慮するように促されています。 ユーロドルの為替ダイナミクス ユーロ圏の9月の工業生産データは失望的で、予想を大きく下回りました。これは地域の成長見通しに疑念を抱かせる鈍い経済活動のパターンを続けています。この弱さは、欧州中央銀行が近く政策を引き締める理由がほとんどないことを示唆しています。 ヨーロッパの鈍さにもかかわらず、EUR/USDは1.1600を超えて推移しており、この動きはユーロの強さではなく、米ドルの弱さによって引き起こされていることを示しています。市場は最近の米国政府の閉鎖終了および冷却するアメリカ経済の広範な兆候に反応しています。この環境はリスクオンの状況を生み出し、資産全体に利益をもたらしています。 最新の10月の非農業給与報告では、米国経済がわずか150,000の雇用を追加したことが示され、合意された予測を大きく下回り、冷却する見通しを強化しています。この弱い労働データは、2023年および2024年に主要なテーマであった連邦準備制度の利上げサイクルが確実に終わったとの憶測を引き起こしました。これは金が$4,200を超えて押し上げられる重要な理由です。 弱い欧州のファンダメンタルズを考慮すると、現在のEUR/USDの上昇は脆弱に見えます。我々はEUR/USDのプットオプションを購入して、突然の反転に備えてヘッジすることを検討するべきです。センチメントが弱いドルのストーリーから欧州の成長の低迷に戻れば、ペアは急速に下落する可能性があります。 通貨オプションのインプライド・ボラティリティは、2023年の急激な中央銀行の引き締めサイクル中に見られた水準に比べて現在は控えめでした。これにより、ロングポジションのヘッジや下落を予測するためにオプションを購入することが比較的安価になっています。この低コストは、今後数週間で良いリスク対報酬の機会を提供しています。 また、USD/JPYにも注目が必要でした。これは155.00近くで神経質に取引されていました。円を強化するための日本当局による介入の脅威は、米ドルの急激な反発を引き起こす可能性があります。このような事象は、EUR/USDを含むすべての主要なドルペアに影響を及ぼすでしょう。

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