オーストラリアドルは改善された労働市場データを受けて強くなりました。オーストラリアの失業率は10月に4.3%に低下し、予想を上回りました。トランプ大統領は43日間の米国政府の shutdown を終結させ、金融市場に影響を与えていました。 AUDは、ポジティブな雇用数値によりUSDに対して2日目の上昇を記録しました。オーストラリア統計局は雇用の変化を42.2Kと報告し、市場の予測を上回りました。フルタイム雇用は55.3K増加し、パートタイム雇用は13.1K減少しました。RBAの政策見通しは引き続き注目されており、金融制約に関する議論が続いています。

米ドル指数の安定

米ドル指数は政府の資金供給法案の署名後、安定しました。米ドルは強いフェッドスピークの影響を受け、利下げ期待が変更されました。CME FedWatchツールは、12月に連邦準備制度理事会が利下げを行う確率がほぼ60%であることを示しています。チャレンジャーは、10月の雇用削減が153,074件に達したことを報告しています。中国の一時的な輸出禁止令の解除は、貿易関係からAUDに影響を与える可能性があります。 AUD/USDは0.6560付近にあり、短期的に強い勢いを示しています。取引は、現在の抵抗水準を突破すれば0.6630に向けての上昇の可能性を示唆しています。下方のサポートレベルは、50日EMAの0.6537および9日EMAの0.6531です。 要点として、2025年11月13日現在の市場のダイナミクスでは、明確な乖離が見られ、機会が生まれています。オーストラリアドルは2025年10月の強力な雇用報告を受けて基礎的な強さを示しており、失業率は4.3%に低下しました。この基盤となる経済の健康と、引き続き制約的な信号を示しているオーストラリア準備銀行により、オーストラリアドルの底堅さが期待されます。 一方、米ドルは、43日間の政府の shutdown が昨日終了した後でも不確実な地盤にあります。フェッド関係者がインフレについて厳しい言葉を話している一方で、チャレンジャーの報告は、2025年10月に米雇用主が153,000件以上の雇用を削減したことを示しており、2024年10月の55,597件からの大幅な増加です。この労働市場の弱さはタカ派的なコメントと矛盾しており、米ドルの方向性に重大な緊張を生じさせています。

デリバティブ取引戦略

デリバティブトレーダーにとって、これは将来のボラティリティに乗じることを示唆しています。強いオーストラリアのデータと潜在的に弱まる米国経済との間の矛盾したシグナルにより、AUD/USDペアにおいて今後数週間での大きな動きが予想されます。同じストライク価格と期限のコールとプットオプションを購入するロングストラドルが、現在の統合範囲からのブレイクアウトで利益を上げるための効果的な戦略となる可能性があります。 また、約0.6470と0.6630の定義されたテクニカル範囲を利用する戦略も考慮すべきです。レンジの上にコールスプレッド、下にプットスプレッドを販売するアイアンコンドルを売ることは、ペアが横ばいであれば利益を上げるでしょう。これは、期待されたボラティリティが発生するまでに時間がかかる場合に収入を得る方法を提供します。 最後に、より方向性を持った見解は、米ドルの弱さに対してオーストラリアドルの強さを支持するでしょう。現在の抵抗水準周辺の0.6630を少し上回るストライク価格のAUD/USDコールオプションを購入することで、強いオーストラリアの基礎が続く場合にレバレッジの効いた上昇が得られる可能性があります。このポジションは、米国の雇用データの弱さが連邦準備制度理事会によりダウジッシュなトーンを採用させ、米ドルを弱めるだろうと予想しています。

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