S&P 500 ETF（SPY）は、エリオット波動理論に基づいたテクニカルセットアップを最近経験しました。SPYは、イコールレッグゾーン、いわゆるブルーボックスエリアで調整を完了しました。このパターンには、ダブルスリーを形成する3波のプルバックが含まれ、重要なレンジは663.57–652.77に特定されています。

SPYのテクニカル分析

これに続いて、ブルーボックスからの3波のバウンスを期待し、663.57付近でロングポジションを開始しました。赤のXコネクタに関連して50%フィボナッチリトレースメントレベルを達成したことで、これらのポジションをリスクフリーにするための調整が可能となりました。ポジションのストップロスはブレイクイーブンに設定され、部分的な利益はすでに確保されています。 ブルーボックスエリアで買い手を見つけた後、SPYは赤のXコネクタからの50%リトレースメントレベルを超えました。その結果、ロングポジションはリスクフリーとなり、SPYが新たな高値に向かう潜在性を考慮し、さらに696.53-707.42のターゲットを設定しました。価格が661.25以上に留まる限り、波（5）はさらなる上昇を続けるかもしれません。 このような戦略は、エリオット波動理論の基準を満たすトレーディングセットアップを示しており、リスク管理は指定されたテクニカルポイントでの戦略の適用を反映しています。 要点 最近の価格動向に基づき、S&P 500 ETFは調整を完了した可能性が高く、$661-$663エリア周辺でしっかりとしたサポートを見つけました。このゾーンからすでにロングポジションに入り、これは新たな上昇の始まりと見ています。初期のバウンスは強力で、ストップをエントリーポイントに移動することによって既存の取引をリスクフリーにしました。

市場および経済の見通し

この市場の転換は、ワシントンでの確実性の高まりと一致しており、最近の政府資金調達の行き詰まりの解決が近いようです。CBOEボラティリティインデックス（VIX）は、10月下旬の不確実性において20を超えていたものが、今週16を下回っており、市場の恐怖が顕著に減少していることを示しています。この政治的な安堵は、株式が今後数週間で高く上昇するための好ましい背景を提供します。 デリバティブトレーダーにとって、この環境は下値保護の購入からのシフトを示唆しています。CBOEの合計プット/コール比率は、2週間前のピーク0.95から0.70に低下しており、ベアリッシュプットオプションへの需要が急速に消えていることを示しています。最近の$661の安値を下回るストライクプライスでの現金担保プットの売却や、ブルリッシュコールスプレッドの開始は、この新たな上昇モメンタムを活用するための効果的な戦略となるかもしれません。 この新しい上昇は、$696から$707の価格帯を目指すと予想しています。広範な経済データもこの見解を支持しており、10月の雇用報告は労働市場の冷却を示し、先週のCPIデータはコアインフレが3%に向かって moderating していることを確認しました。この組み合わせは、連邦準備制度がさらなる引き締めを検討する圧力を軽減し、年末に向けて市場に追い風をもたらします。

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