エネルギー分野SPDR（XLE）は、インフレ懸念の高まりと防御的セクターへのシフトから、先週金曜日に1.4％上昇しました。価格は$90の抵抗に近づいていますが、$87の200日移動平均や相対力指数（RSI）が58で制約されています。XLEは、$74の安値と$98の高値の間の52週の価格範囲内にあり、$90で心理的かつ技術的な短期の天井に直面しており、$86-$87のサポート範囲を再テストする可能性があります。 消費必需品セクターSPDR（XLP）は1.5%増加し、$75の新たな52週の安値から回復しました。それにもかかわらず、RSIは基礎的な弱気圧力が上昇の勢いを制限する可能性があることを示しています。XLPの短期目標は$78であり、強い抵抗がある$80.50の少し下です。歴史的に低いボラティリティは、安定したプレミアム生成のためにリスクを明確にしたコールスプレッドを支持する可能性があります。

ユーティリティセクター

ユーティリティセクターSPDR（XLU）は、安定したセクターへの流入により1.4%上昇しました。XLUは初期の$90の抵抗を目指しており、$93の過去の高値に挑戦する可能性があります。$88-$89の範囲はロングポジションの最適なエントリーポイントと見なされており、オプションを通じてレバレッジ効果を示唆しています。 グローバルXウランETF（URA）は、14%の週間下落を経験し、$45のサポートエリアに達しました。この下落は、修正ではなく体系的な清算を示唆しています。サポートが保持されれば、$51の回復目標が確認されており、12月のコールスプレッドのようなリスクを明確にした戦略を支持しています。 iShares Ethereum Trust（ETHA）は、デリスクによる影響で11%下落しました。$25のレベルは、安定性が確認されれば潜在的なエントリーポイントを提供します。短期目標は$33に設定されており、ボラティリティのナビゲートには12月のコールスプレッドのようなリスクを明確にしたオプションを推奨しています。

エネルギーセクター

エネルギーセクターは、$87と$90の間の主要な天井に押し上げられています。2025年10月末の米国エネルギー情報局からの最近のデータは、原油在庫が安定しており、供給が現在の需要を満たすのに十分であることを示しています。このため、今後数週間で価格がこの抵抗レベルを突破する可能性は低いと考えられます。 この強力な天井を考慮すると、$86から$87のサポート範囲への後退を予想すべきです。新たなロングポジションを検討する前に、$90のマークを超える明確なブレイクアウトを待つ必要があります。2024年の類似の統合を見ると、これらの抵抗レベルは通常数週間保持され、その後新しいトレンドが出現します。 このセットアップは、潜在的な後退から利益を得るためにリスクを明確にしたショート戦略に最適です。$90を超えるストライク価格のコールオプションを販売するベアコールスプレッドは、収益を生み出すための効果的な方法となるでしょう。この戦略は、価格が横ばいまたは長期サポートに向かって下落する場合に利益を得ることができます。 消費必需品では、$75の床からの反発は、重要なバイヤーがそのレベルで参入したことを確認します。しかし、2025年10月の最新の消費者物価指数の報告は、食品価格のインフレーションが年間2%を少し超えたレベルまで落ち着いていることを示しました。この必需品企業に対する価格圧力の欠如は、現在のラリーにはあまりエネルギーがない可能性があることを示唆しています。 この反発は、今後2〜3週間の間に$78の抵抗ゾーンで勢いを失うと予想されます。新たな触媒なしで、セクターの以前の高値$80.50に向かう大きな動きはありそうにありません。したがって、これは広範囲にわたる制限付きの反発として見るべきです。 このマーケット構造は、プレミアムを収集するために適しています。$78から$80のストライク価格を持つコールオプションを販売することで、リスクを明確にしたコールスプレッドを実行することができます。このアプローチにより、反発の勢いが弱まる中で、セクターが横ばいを保つことで利益を得ることができます。 ユーティリティセクターは、継続的なラリーのための最も有望なセットアップの1つを提示しています。その最近の強さは、金利引き上げサイクルが終了する可能性を示す連邦準備制度からのシグナルに支えられており、歴史的にユーティリティに利益をもたらす条件です。2023年の金利停止時に見られたように、資本は安定した金融政策を期待してこの防御的セクターに回転することが多いです。 我々の計画は、$88から$89ゾーンのいかなる押し目でロングポジションを確立することです。これは、最初に$90の心理的レベルをターゲットにし、その後$93近くの以前の史上最高値を目指す期待される動きのための強固な基盤を提供します。セクターの技術的な構造は、この上昇の軌道を完全に支持しています。 セクターの暗示的ボラティリティが低いままであるなら、長期的なコールオプションの購入は魅力的な戦略です。$90または$91のストライク価格の12月のコールを購入することを考慮すべきです。これは、新しい高値に向かう動きをレバレッジするためのコスト効果の高い方法を提供し、我々の潜在的なリワードは初期リスクを大きく上回ります。 ウランETFは大規模な売りを経験しましたが、金曜日の$45のサポートレベルからの反発は、売りが疲弊している可能性があることを示唆しています。この急激な下落は、原子力エネルギーの長期的な見通しにおける根本的な変化ではなく、利益確定によって引き起こされた可能性があります。実際、2025年11月初旬の報告では、いくつかの新世代の原子力プロジェクトへの政府の資金提供が確認されており、セクターの基盤となる強さを強化しています。 我々は、週の中頃までに価格が$45のサポートレベルをしっかりと保持するのを見る必要があります。もしそうなれば、反トレンドのラリーへの戦術的なエントリーポイントが確認されます。このスナップバックの初期の上昇目標は$51の抵抗レベルに設定されています。 セクターの高いボラティリティを考慮すると、リスクを明確にしたオプションストラクチャーが最も慎重なアプローチです。$45での安定性が確認できれば、12月の$48/$53スプレッドのようなロングコールスプレッドを開始することを見込むべきです。これにより、期待される反発に参加しつつ、最大リスクを明確に定義することができます。 デジタル資産スペースでは、Ethereumトラストの11％の週間損失が広範なデリスクのトレンドを確認しています。先週発表された業界データは、クリプト投資ファンドからの5000万ドルを超える純流出を示しており、機関投資家がエクスポージャーを減少させているとの見方を正当化しています。現在のEthereumの長期的な強気のケースは、近くの$23の200日移動平均での重要なサポートが保持されるかどうかに依存しています。

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