洞察 
VT 
要点
- AUDUSDは0.6531付近で取引され、オーバーナイトで0.6%上昇し0.6540に達した後、0.1%下落している。
- 現地の調査で、オーストラリアの消費者楽観主義が4年ぶりに初めてプラスに転じ、RBAのさらなる緩和に対する市場期待が減少した。
オーストラリアドルは火曜日の取引で上昇を続け、リスク志向と41日間の米国政府のシャットダウンが近く終わるとの楽観から支えられている。
米国上院の資金調達法案の承認が下院に送付されたことで、世界の株式が上昇し、ドルに対して圧力をかけ、オーストラリアドルが先週の安値0.6468から回復するのに寄与した。
市場全体のセンチメントの改善により、リスク通貨が優位となり、安全資産である円への需要が薄れた。オーストラリアドルは一時0.6540に達し、1週間以上ぶりの高値を付けたが、アジアの初期取引でわずかに低下して定着した。
国内の耐久性がオーストラリアドルを支える
オーストラリアの調査データがポジティブなトーンを加えた。11月の消費者信頼感指数は、2021年以来初めて楽観主義が悲観主義を上回り、家庭の支出と雇用の安定に対する自信が強まっていることを反映している。
ビジネス活動の調査もより堅調な状況を示唆しており、高金利にもかかわらず国内需要が堅調であることを示している。
調査部門では、消費者の見通し改善が第4四半期の支出およびGDPを押し上げる可能性があり、オーストラリア準備銀行が金利を維持するとの期待を強化すると指摘されている。
3年物国債先物は2ベーシス点低下して96.275となり、マネーマーケットでは今や2026年5月までの1回の最終利下げの可能性を60%と見込んでおり、先週の約70%から減少している。
テクニカル分析
AUD/USDは0.6528付近で統合しており、セッションの初めに0.6540近辺へ安定した上昇の後、わずかに下落している。
15分チャートでは、価格の動きは0.6468のベースからの上昇の後、軽い反落を示しており、短期の移動平均線が30期間のトレンドラインに対して平坦になり始めている。
MACDは収束し始めており、近い将来の強気のモメンタムが弱まっていることを示唆している。それでも、ペアが0.6515を上回る限り、より広い構造は建設的であり、買い手がまだ諦めていないことを示唆している。
オーストラリアドルのパフォーマンスは、リスクのセンチメントと中国に関連するヘッドラインに結びついており、特にトランプ-習近平の協議や新たな貿易協力の言説に続いて慎重な楽観が広がっている。
しかし、鉄鉱石の需要の低下シグナルやさらなるRBAの引き締めへの期待の低下が、上昇の可能性を抑制している。
短期的には、トレーダーは0.6540を上回る持続的な突破を見逃さず、新たな強気の力を確認する必要がある。一方で、0.6510を下回ると、0.6480方面への修正が進む可能性がある。
市場参加者は、今週後半に発表される米国のインフレデータに敏感であり、AUD/USDの次の方向性に大きな影響を与える可能性がある。
慎重な予測
シャットダウンに関する楽観や現地の楽観的なセンチメントがリスク志向を支えており、AUDUSDは0.6500を上回る強いトーンを維持する準備が整っているようである。
米国の再開が確認され、安定した株式センチメントがあれば、ペアは今後のセッションで0.6617に向かう可能性がある。
しかし、米国の財政取引の遅延や再びリスク回避の態度が強まると、短期的な利益確定が起こり、AUDUSDが0.6480–0.6468へ戻る可能性がある。ペアが0.6500のピボットを上回る限り、全体の構造は建設的である。
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