先週の下落は、SP500の7120への進展に関する懸念を提示しました。課題は、特に重要な4波と5波の段階におけるエリオット波動パターンを正確に数えることにあります。初期の波の解釈の誤りは、予測の正確性に影響を及ぼす可能性があります。 9月4日に更新された日足ラインチャートは、すべて実際のインデックスパフォーマンスの2％の変動範囲内に収まる特定の波のターゲットを予測しました。先週の安値は、波のパターンに対する以前の予測とよく一致しており、エリオット波動の道筋への継続的な遵守を強化していました。

潜在的な波の不一致

SP500は、期待される7120にはまだ到達していません。代わりに6920で止まり、2.8％の偏差があります。この不一致は、複雑な進行中の波の形成から生じている可能性があります。SP500が6631を上回る場合、7120への上昇が可能ですが、6720を下回る日足のクローズは、約6575へのさらなる下落を示唆するかもしれません。 市場分析は、進化する状況の中で続いており、7120に向けたW-5の可能性は残っています。市場とその波の構造は予測不可能であるため、慎重さが必要です。エリオット波動の観点はある程度の指針を提供しますが、継続的な再評価を必要とします。 私たちの分析に基づくと、先週のボラティリティにもかかわらず、S&P 500が7120のターゲットに到達する可能性は非常に高い状態を維持しています。先週のクローズ安値6720は、修正波の終わりの可能性が高いと見ており、最終的な高値更新に向けた推進力を設定しています。したがって、主要な戦略は上昇に備えてポジショニングすべきですが、潜在的な最終的な下落に対して慎重であるべきです。 この見通しを支持するために、やや期待が持てる経済データも見受けられます。最近発表された10月の消費者物価指数（CPI）は、予想よりやや低い2.9％で、連邦準備制度からのさらなる利上げへの懸念を和らげました。これにより、CBOEボラティリティ指数（VIX）は約16に戻り、即時の市場の不安が和らいでいることを示しています。

トレーディング戦略とリスク管理

予想される急騰を活用したいトレーダーにとって、選択肢を利用する機会が提供されています。2025年12月末または2026年1月の満期に向けて7100-7120のラインを狙ったブルコールスプレッドを設定することは、最終的な動きをキャッチするための賢明な方法であると信じています。この戦略はリスクを定義し、私たちが期待する特定の上昇を目指します。 しかし、警告サインを尊重しなければなりません。6720レベルを下回る日足のクローズは、現在の反発が一時的であることを示し、最終的な急騰が始まる前に6575に向けたさらなる下落が可能であることを示唆します。ロングポジションを持つトレーダーは、この短期的なリスクに対して6720を少し下回る行使価格で保護的なプットオプションの購入を検討すべきです。 このような複雑な価格の動きは、主要な急騰の最終段階では不自然なことではなく、2023年末に市場が2024年の新高値に押し上げる前の同様の統合の際にも観察されました。現在のセットアップは、最終的な方向は上昇であるとしつつも、もう一度の下落を伴う可能性があることを示唆しています。これにより、リスクを管理するオプション戦略が、ヘッジなしでロングの先物ポジションを保持するよりも魅力的になっています。 S&P 500の先物を取引している方にとって、注視すべき重要なレベルは、先週の絶対的な安値6631です。これを当面の強気シナリオのための重要なサポートラインと見ています。このレベルを日足で下回ると、全体の波のカウントを再評価せざるを得なくなります。

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