オーストラリアドルは強化されており、オーストラリア準備銀行の副総裁アンドリュー・ハウザーのインフレ対策としての引き締め的な金融政策維持に関するコメントが支えとなっています。オーストラリアのインフレは第3四半期に1.3%に上昇し、前四半期の0.7%からの上昇を示しており、価格圧力が継続しています。 AUD/USDペアはおおよそ0.6520に対して0.40%上昇しました。中国の経済指標は、CPIが0.2%上昇し、PPIの減少が抑制されていることからオーストラリアドルを後押しし、戦略的金属の輸出禁止を中止する動きも影響しています。

アメリカドルの安定

アメリカドルは、政府の一時的な資金調達法案が上院で承認され、1月までの政府閉鎖を防ぐことにより安定しています。不安定な時期にもかかわらず、アメリカドルインデックスは99.60周辺で安定しており、金融政策に関する議論と今後の金利の影響を反映しています。 金融市場において、アナリストは連邦準備制度理事会の行動の可能性を考慮しており、12月の利下げの確率は63%と見積もられています。さまざまな連邦準備制度の当局者は、アメリカ経済の強さを認めていますが、インフレに対して警戒を怠らない必要性を強調しています。 通貨の為替率は、オーストラリアドルが日本円に対して最も強いことを示しており、当日の取引ダイナミクスを示しています。主要通貨とその変動は、パーセンテージの変化を詳述したヒートマップに示されています。 オーストラリア準備銀行の鮮明な信号が見られ、最近のタカ派的なコメントは、四半期のインフレが1.3%に加速しているデータによって支持されています。これにより、年間インフレ率はRBAの2-3%の目標帯を大きく上回っており、さらなる政策の引き締め、または少なくとも利下げの遅延が非常に高い可能性があります。RBAの現在の現金金利4.35%は、長期間にわたって引き締めを維持する必要があるかもしれません。

金融政策の相違

対照的に、市場はアメリカ連邦準備制度に対して異なる道筋を示しており、現在の価格設定は12月の利下げの63%の確率を示しています。この金融政策の相違は、オーストラリアがタカ派でアメリカがハト派に傾いているため、オーストラリアドルの強さをもたらす典型的な状況を作ります。これにより、AUDをUSDに対してロングすることは魅力的な提案となります。 この勢いに加え、中国からの前向きな兆候が見られ、消費者物価が上昇し、生産者物価のデフレーションが緩和されています。主要金属の輸出禁止の一時的な解除も地政学的リスクを低減させ、通常リスクに敏感な通貨であるAUDに利益をもたらします。中国の需要改善と貿易緊張の低下は、豪ドルにとって安定した基盤を提供します。 デリバティブトレーダーにとって、この環境は今後数週間でさらにAUD/USDの上昇を予想することを示唆しています。一つの戦略は、中央銀行の行動によって促進される潜在的なラリーを捉えるために、12月末または1月の満期のAUD/USDコールオプションを購入することです。このアプローチは、リスクを定義しつつ、通貨ペアの上昇によるエクスポージャーを提供します。 AUD/USDペアの1か月のインプライドボラティリティが最近約9.5%に上昇しているため、オプションはより多くの動きを織り込んでいます。トレーダーは0.6550レベルを重要なテクニカル抵抗として監視するべきです。このポイントを持続的に突破することで、より広範な上昇の合図になる可能性があり、エントリーとエグジットポイントを監視する際の重要なレベルになります。

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