米国の3年物国債の利回りは3.576%から3.579%へと上昇しました。このわずかな変化は、債券市場における引き続きの変動を示唆しています。 USD/JPYは、米国政府のシャットダウン解決に対する楽観的な見方の中で154.00を超えました。同様に、GBP/JPYも203.00を超え、次のターゲットは204.25となっています。

為替レートと市場の憶測

EUR/USDは、米国のシャットダウンに関する合意の憶測とECBの慎重なアプローチの中で安定を保っています。ダウ・ジョーンズ工業株平均は、政府のシャットダウン解決への期待から反発しました。 GBP/USDは、ポジティブなリスク感情と米国政府の発展の可能性により、1.3200近くの2週間ぶりの高値に達しました。金はドルの圧力を受け、トロイオンスあたり4,100ドルを超え、3週間ぶりの高値に達しました。 Coinbaseは一般向けの暗号トークン販売プラットフォームを立ち上げ、Monadが11月17日にそのトークンを提供する予定です。この動きにより、個人は取引所に上場される前にデジタルトークンを購入できるようになります。 ビットコイン、イーサリアム、リップルは、先週重要なサポートレベルに達した後に価格が上昇しました。これらの暗号通貨は回復の兆候を見せており、市場のセンチメントが改善されています。 市場が政府のシャットダウンの終了を予測する中で、株式のリリーフラリーに備えることを考慮する必要があります。42,000近くをうろうろしているダウ・ジョーンズのコールオプションは、合意が成立すれば重要な利益を得ることができるかもしれません。これは2018-2019年のシャットダウンが解決された後に見られた市場の反発に類似しています。このことは政治的な展開に基づいた明確な短期的機会です。

金利とインフレの懸念

3年物国債の利回りが3.579%にわずかに上昇したことは、債券市場が連邦準備制度理事会からの積極的な金利引き下げを予測していないことを示唆しています。我々は、議論されている楽観的な1.5%のインフレ予測と、2025年10月の最新のCPIデータが2.8%に近いこととの間に乖離があるのを目にしています。この緊張は、マーケットが矛盾するシグナルを消化する中で、金利先物における変動性を生む可能性があります。 金がトロイオンスあたり4,100ドルを超えたことは、長期的なインフレとドルに対する深刻な懸念を示しており、特に2024年の記録的高値約2,400ドルを1年以上前に突破したことを考慮に入れる必要があります。即時の上昇はシャットダウンに関するニュースに関連していますが、その高価な価格は、長期金利オプションを魅力的なヘッジとしている広範なトレンドを反映しています。この高 valuation は、投資家が伝統的な通貨を超えた安全を求めていることを示唆しています。 為替市場では、GBP/JPYの203.00を超える急上昇は、2008年の金融危機前以来見られなかった重要なテクニカルブレイクアウトです。この強力なモメンタムはリスクへの強い欲求を示しており、我々はこれを強気トレンドに乗る機会として見るべきです。オプションを使用することは、急激な反転のリスクを管理しながら参加する賢明な方法かもしれません。 AI主導のラリーについての慎重さを忘れてはならず、それがバブルであるという会話が大きくなってきています。テクノロジーポートフォリオの利益を守るために、ナスダック100のようなテクノロジー重視のインデックスに対して保護的なプットオプションを購入することは、賢い戦略です。これにより、勝っている株を保持しつつ、今後数週間の急激な下落に対して保険をかけることができます。 暗号市場は新たな活気を示しており、11月17日のCoinbaseでのMonadトークンセールは注目すべき重要な日となります。ビットコインとイーサリアムの回復はセンチメントの改善を示しており、主要暗号通貨に対する短期的なコールオプションが魅力的になるでしょう。我々はまた、このプラットフォームの立ち上げに向けてCoinbaseの自社株式のボラティリティが増加することを予想する必要があります。

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