洞察 
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月曜日の効果
「月曜日の効果」は、株式市場が週の初めに良好なパフォーマンスを示すことが多いことを示しています。2025年には、S&P 500は69％の月曜日に上昇を示し、前回の売却後の dip-buying トレンドを反映しています。 現在、米国政府のシャットダウンの終了は、感謝祭の旅行を促進し、ショッピングウィークでのサプライチェーンの効率を維持しています。その結果、米国の航空会社と小売業者はプレマーケットでの上昇を経験しています。 経済データのリリースが遅れる中、仕事データやCPIが発表される予定で、これは市場に潜在的な課題をもたらします。強い雇用データや急速な経済成長は、連邦準備制度の利下げ期待に影響を与え、株式ラリーに悪影響を及ぼす可能性があります。 最近のボラティリティにもかかわらず、AIの売却は安定化する可能性があります。TSMCは売上成長が鈍化したことを報告して市場に影響を与えていますが、AIチップの需要は依然として強固で、企業は重い投資を続けています。センチメントは改善しており、Nvidiaからの悪いデータや収益がなければ、さらなる上昇が期待されています。リスクオンセントメント
米国のシャットダウンが終了したことで、広範な市場指数でのコールオプション購入を好む明確なリスクオンのセンチメントが見られています。先月のシャットダウンの不確実性の間にほぼ20に急騰したCBOEボラティリティ指数（VIX）は、再び15近くに落ち着いており、オプションプレミアムが手頃になっています。この環境は、潜在的な年末ラリーに向けたポジショニングに好ましいものです。 NvidiaやパランティアのようなAI株の反発は、今後数週間に期待される重要な収益報告の前に特定の機会を提供しています。私たちは、再生したモメンタムを活かすために、これらのリーダーに対してコールオプションの購入を考慮する必要があります。しかし、コストを抑え、リスクを定義するために、特に市場の最近のボラティリティを考慮して、バーティカルコールスプレッドが賢明な戦略となる可能性があります。 感謝祭の前のタイミングは、消費者向けセクターにとって直接的なカタリストとなるため、私たちは航空会社や小売業者に対する強気のプレイも検討しています。JETS（航空会社）やXRT（小売）などのETFオプションは、期待されるホリデートラベルやショッピングの急増に対するエクスポージャーを得る方法を提供します。過去のデータによると、ブラックフライデーの週の消費者のセンチメントの向上は、これらのグループに追い風を提供してきました。 最近の経済データの遅延発表、特に雇用報告やCPIインフレ数値は、直近のリスクとなります。私たちは、強いデータの可能性に対して強気のポジションをヘッジする必要があります。これによって市場がスプークされ、期待される連邦準備制度の利下げが遅れることが考えられるため、11月下旬または12月初旬に期限が切れる安価なアウト・オブ・ザ・マネーのプットオプションを購入することは必要な予防策となります。 このデータは、連邦準備制度の進路に直接影響を与えるため、重要です。そして市場は、よりゆるやかな金融政策の見通しに基づいて繁栄してきました。現在、連邦ファンド先物は、2026年第1四半期に最初の利下げが発生する確率が70％以上であると見込まれています。熱いインフレや雇用の数値は、その確率を急速に低下させ、売却を引き起こす可能性があります。 経済データが過度に強くなく、Nvidiaの収益が期待に応えれば、株式が上昇トレンドを続ける道筋は明確であるようです。2023年には、似たようなパターンが見られ、市場は不確実性を克服し、年末に強力なフィニッシュを見せました。したがって、12月の期限が来るアウト・オブ・ザ・マネーのプットオプションをいくつか売却することは、安定が続くことを賭けながら収入を得る効果的な方法となる可能性があります。 要点 – 米国政府のシャットダウンの終了が市場にポジティブな影響を与えている。 – AI株が回復し、特にNvidiaとパランティアが注目されている。 – 月曜日の効果が株式市場のパフォーマンスに貢献している。 – 感謝祭前のタイミングが消費者関連セクターにとってのカタリストとなる可能性がある。 – 遅延した経済データのリリースが市場に影響を与える可能性がある。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
