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    最近、プログレッシブ社の株式オプションに対してオプション市場が高まったインプライド・ボラティリティを示しましたでした。

    by VT Markets
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    Nov 10, 2025
    The Progressive Corporationの株式オプションにおけるインプライドボラティリティが急上昇しており、特に2025年11月21日の$155コールオプションに注目が集まっています。高いインプライドボラティリティは、株価の大きな動きが予想されることを示唆しており、これは近々発生するかもしれないイベントが原因で、ラリーや売却を引き起こす可能性があります。 インプライドボラティリティは予想される市場の動きを評価する助けになりますが、オプション取引戦略の一要素に過ぎません。現在、The Progressive Corporationは、保険 – 財产および損害業界においてザックスのランク #3（ホールド）を保持しており、ザックス業界ランクの上位18%に位置しています。過去60日間で、4人のアナリストが現在の四半期の利益予想を引き上げ、コンセンサスを$4.18から$4.43に引き上げました。 高いインプライドボラティリティは、The Progressive Corporationの株式にとって取引機会を示唆する可能性があります。トレーダーは、高いインプライドボラティリティを持つオプションを売却し、時間的減価を捉えることを考えるかもしれません。オプションの満期までに株価の動きが予想よりも小さくなることを期待しています。 The Progressive Corporationオプションのインプライドボラティリティの顕著な急増が見られており、特に2025年11月21日の$155コールに集中しています。これは、市場が今後11日間以内に大きな価格変動を予想していることを示しています。このような高いボラティリティは、重要なニュースイベントやデータリリースの前にしばしば発生します。 このボラティリティの急増のタイミングは偶然ではなく、Progressiveが2025年10月の運営結果を非常に近くに発表することを予想しています。振り返ってみると、2025年9月のメトリックの発表は、株価に一日で4%の変動を引き起こしました。市場は今回も同様かそれ以上の反応の可能性を価格に織り込んでいることが明らかです。 基本的な状況は改善しており、アナリストは最近、現在の四半期の利益予想を$4.18から$4.43に引き上げました。このポジティブな感情は、先月の報告を受けてのもので、年次ベースで書かれた純保険料が14%増加したことを確認しています。トレーダーは、今後の請求データにおける潜在的なサプライズとのバランスを考慮する必要があります。 市場の予測が過剰だと考えるトレーダーにとって、この膨れ上がったプレミアムを売却することは機会を提供します。ショートコールやクレジットスプレッドのような戦略は、今後11日間の迅速な時間的減価を利用することができるでしょう。目標は、株価がオプション市場が現在恐れているほど劇的に動かないことです。

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