中国の10月の貿易収支は900.7億ドルで、予想の956億ドルを下回りました。この不振は、世界の市場ダイナミクスに影響を与え、世界中の取引計画に影響を及ぼします。 オーストラリアドルは、中国の貿易収支データの発表後に低調な状態が続いています。これによりAUD/JPYは99.00レベルで推移しており、中国の経済懸念が高まっています。

金価格が抵抗線に接近

金価格は、連邦準備制度の利下げへの期待が高まる中、4080ドルの抵抗レベルを目指しています。この安全資産への資金流入は、現在の経済感情を強調しています。 暗号通貨には大きな動きが見られ、Filecoinは50%の上昇を見せ、DashやTezosも反発を経験しています。これらの変動は、広範な市場回復に寄与しています。 先を見据えると、リスク感情は米国の経済データや中央銀行の活動から影響を受ける可能性があります。市場がこれらの変化する条件に調整している今、重要な時期です。 ソラナは、小売需要の復活を見せ、160ドルを超えて取引されています。この需要は、機関投資家の安定性を補完しており、ソラナの市場ポジションのさらなる成長の可能性を示しています。 要点 中国の10月の貿易黒字は期待を下回り、900.7億ドルです。これは世界の需要の軟化を示しており、特にCaixin製造業PMIが先週49.8に低下した後に見られるトレンドを強化しています。これにより、商品関連通貨には慎重にならざるを得ません。特にオーストラリアドルは、貿易活動が中国経済の重要なバロメーターであるため注意が必要です。 中国からの弱いデータは、米国連邦準備制度が利下げを検討することを圧迫する大きな物語に繋がっています。先週の米国の雇用報告では、非農業部門雇用者数が170,000人と予測を大きく下回り、失業率が4.1%に上昇しました。そのため、米ドルの弱含みを続ける方針を取っています。これが最近のEUR/USDとGBP/USDの強さを説明しています。 成長の鈍化と緩和的な金融政策への期待は、貴金属に強い追い風を与えています。金は安全資産として4080ドルに向けて押し上げられていますが、最近の米国CPIデータはインフレが3.5%で堅調であることを示しています。これにより、トレーダーが価値の保存手段を求める中、金や銀のような非利回り資産が魅力的となっています。 通貨に紐づくデリバティブに関しては、オーストラリアドルの抵抗線は下向きとなるようです。中国経済の問題からのさらなる影響をヘッジするために、AUD/USDのプットオプションを購入する戦略を検討しています。一方、日本円は市場が日本銀行の次の動きに不透明であるためレンジ内で推移しており、USD/JPYに対するストラドルが今後のボラティリティのブレイクアウトに対して有効な取引手法かもしれません。 全体的な市場の不確実性が高まっており、ここ2週間でVIXは15から19に上昇しています。これは、ロングボラティリティポジションを持つことが賢明であることを示唆しています。インプライドボラティリティが高くなるとオプション購入が高くなりますが、これはトレーダーが今後数週間で織り込んでいるリスクの高まりを反映しています。

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