オーストラリアドル（AUD）は、米ドル（USD）に対して引き続き下落していました。中国の10月の貿易収支はCNY6404億に縮小し、CNY6454.7億から減少しました。この変化には、中国の輸出が前年同期比で0.8％減少し、輸入が1.4％増加したことが寄与しています。 米ドル建てでは、中国の貿易黒字は予想を下回り、+900.7億と記録され、予想の+956.0億には届きませんでした。オーストラリアの9月の貿易黒字は、月々で39億3800万に達し、予想を上回り、輸出は7.9％増加しました。

米ドル指数と雇用削減

米ドル指数（DXY）は、約99.80に反発しましたが、これは主に米国における大規模な雇用削減の報告によるものでした。ADP雇用者数は10月に42,000人増加し、米国のISMサービスPMIは52.4に上昇しました。 続いている米国政府の閉鎖は解決されておらず、14回進展に失敗しています。セントルイス連邦準備銀行の総裁は、引き続きインフレ圧力を指摘し、一方で連邦準備制度理事会のパウエル議長は、今月のさらなる利下げに慎重な姿勢を示しています。 中国のRatingDogサービスPMIは10月に52.6に低下しました。S&PグローバルのオーストラリアサービスPMIはわずかに上昇し52.5に達しました。オーストラリア準備銀行は、公式キャッシュレートを3.6％のまま維持し、インフレの懸念が残っています。 AUD/USDは約0.6470で取引されており、潜在的なサポートレベルは0.6460にあり、下限の範囲にターゲットが設定されています。レジスタンスレベルは0.6508および0.6535のEMAに位置しています。

テクニカルレベルと市場予測

中国の輸出データの悪化を考慮すると、オーストラリアドルには即座の下押し圧力がかかっています。AUD/USDペアは最近のレンジの下限をテストしており、このトレンドは今後数日間続く可能性があります。デリバティブトレーダーは、0.6460のサポートレベルをターゲットとした短期的な弱気のポジションを考慮すべきです。 ただし、オーストラリアの輸出収入の重要な指標である鉄鉱石先物は、過去四半期のほとんどでシンガポール取引所でトンあたり130ドル以上で取引されており、意外に強いことも指摘しなければなりません。この根底にある強さは、中国の原材料需要が崩壊していないことを示唆しており、オーストラリアドルには支持策となる可能性があります。この強さは、確立された範囲を超えた攻撃的な弱気の賭けをリスクの高いものにするかもしれません。 一方、米ドルは、長引く政府の閉鎖と矛盾した経済指標による不確実性に直面しています。最新のChallenger報告書では、雇用削減が急増しており、12月の連邦準備制度理事会の利下げへの期待を高めています。2023年のボラティリティを振り返ると、連邦準備制度についてのセンチメントがどれほど早く変動するかがわかり、米ドルに対する長期的な方向性を持つプレイが難しいことがわかります。 この不確実性は、閉鎖によるデータブラックアウトの継続により、連邦準備制度の意思決定プロセスを複雑にしています。パウエル議長は、慎重でデータ依存のアプローチを示唆していますが、信頼できるデータが不足しているため、中央銀行がスタンスを維持せざるを得ない状況になる可能性があります。この状況は、米ドルのボラティリティが予想外に急上昇する環境を生み出しています。 オーストラリア準備銀行は、金利引き下げに関する議論さえ行われていないと明言し、金利政策の分岐が続いています。この状況は、RBAがハト派的に響き、FRBが緩和を検討している中で、AUD/USDペアの下落を制限するはずです。金利差は、このペアが支持を見出す基本的な理由を提供しています。 テクニカルな面では統合レンジを示しており、ファンダメンタルズは逆方向に引っ張っていますので、ボラティリティから利益を得る戦略が魅力的です。私たちは、連邦準備制度の会合によって引き起こされる潜在的なブレイクアウトを活かすために、AUD/USDのストラドルやストラングルを12月の満期で購入することを考慮すべきです。この戦略は、ペアが急激に上昇するか下落するかにかかわらず利益を上げることができるでしょう。 また、レンジが維持されると考えている方には、オプションの売却がプレミアムを集める機会を提供します。0.6460のサポート近くのアウトオブザマネーのプットを売却し、0.6630のレジスタンス近くのアウトオブザマネーコールを売却することが実行可能な戦略となるでしょう。このアプローチは、今後数週間の間に矛盾した経済要因が通貨ペアを抑制することに賭けることになります。

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