米ドル（USD）は、連邦政府の閉鎖に関する懸念と米国の利回りの縮小により、数日間の安値に下落しました。米ドル指数（DXY）はリスク感情の改善に伴い、2日連続で弱化しました。 要点 – 米国フラッシュU-Mich消費者信頼感指数およびニューヨーク連邦準備銀行の消費者インフレ期待調査が重要なイベントです。 – EUR/USDは1.1500を超え、GBP/USDはイングランド銀行の決定とUSDの動きにより1.3100を超えました。

日本円の動き

USD/JPYは下落し、153.00ゾーンを下回り、日本のデータリリース（たとえば、銀行の意見要約）に焦点が当てられています。AUD/USDは0.6500を超え、オーストラリアの貿易収支の結果を待っています。 原油価格は供給と需要の要因に関する議論の中で、$60.00を下回りました。金価格は$4,000を超え、銀は$49.00に近づき、弱い米ドルと不確実性から恩恵を受けています。 その他の市場動向には、GBP/USDの回復努力や、$4,000近くの金の価格についての予想が含まれます。これらは米国政府の閉鎖や市場の反応に影響されています。カナダの雇用報告やさまざまな経済指標も新たな展開を導くための焦点となっています。 米ドルの継続的な弱さを受けて、通貨オプションの機会が見られます。現在の米国政府の閉鎖は、2018-2019年の35日記録を超えており、ドルに持続的な圧力をかけています。この環境は、EUR/USDやGBP/USDなどのペアに対するコールオプションの購入を示唆しています。 ユーロは1.1500を超え、2022年初頭以来の安定した水準を保っていません。一方、ポンドは1.3100を上回って取引されています。これらの通貨をすでにロングで保有しているトレーダーにとっては、利益を守るためにアウト・オブ・ザ・マネーのプットオプションを購入することが賢明であると考えています。この戦略は、潜在的な損失に対して明確なフロアを設定しながら、ラリーへの参加を継続することを可能にします。

市場の乖離

市場には顕著な乖離が見られ、shutdownからの安全志向がUSD/JPYを153.00未満に押し下げています。一方で、リスキーな資産が一定の強さを示しており、不確実性が高まり、暗示的なボラティリティが上昇しています。私たちは、USD/JPYにおけるロングストラングルなどのボラティリティプレイに価値を見出しています。 金の価格が$4,000を超えたことは、市場の深刻な不安を示す明確なシグナルであり、2024年に観測されたピーク価格のほぼ倍になっています。この勢いは強く、トレーダーは金先物を使用してロングエクスポージャーを維持することを検討すべきです。ただし、価格の極端さを考慮し、これらのポジションを保護するプットオプションと組み合わせるのは賢明なヘッジング戦略です。 対照的に、WTI原油は$60を下回り、米国の閉鎖が経済需要を脅かすという懸念を反映しています。この価格は2023年のほとんどで見られた$70-$90の範囲よりもかなり低く、センチメントの弱気な移行を示しています。長期的な閉鎖が価格を押し下げる可能性があるため、WTI先物のプットオプションを検討することをお勧めします。 米国フラッシュU-Mich指標やカナダの雇用報告などの重要データが予定されているため、短期的なボラティリティはほぼ確実です。特に米ドルが非常に脆弱な状態にあるため、これらのイベントに対するリスクを管理するためにデリバティブの使用をお勧めします。現在の状況は、単方向に賭けるよりも突然の変動に備えている人に報いるものです。

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