ニュージーランドの雇用率は第3四半期に変化がなく、0%で記録されました。これは、0.1%の緩やかな増加が予測されていたよりも下回るものでした。他の経済の動向には、中国人民銀行がUSD/CNYの基準レートを7.0901に設定したことが含まれ、これは前回の7.0885と比較されています。また、中国のサービスPMIは10月に52.6に低下し、予測と一致しました。 EUR/USD通貨ペアは、金融市場参加者が次回の欧州中央銀行の会合で慎重なアプローチを維持すると予想しているため、1.1500近くで取引されて堅調でした。一方、GBP/USDはさらに損失を経験し、1.3100のマークを下回り、一度のセッションで約0.9%の下落を見せました。金は、米ドルの強化の中で$3,850以下で価格プレッシャーに直面しましたが、米国債券の利回りの低下がいくらかの支援を提供しました。Ethereumの価格は、ETFの流出により$3,500を下回り、暗号通貨市場全体の弱気センチメントを反映しました。

Balancerでのセキュリティ侵害

最近のセキュリティ侵害がBalancerプラットフォームに影響を及ぼし、1億2,000万ドルを超える損失をもたらしました。脆弱性については認識があったものの、古いプールが関与していたため、プラットフォームはハッキングを防ぐことができませんでした。 ニュージーランドの雇用成長がゼロに達したことから、これは経済が停滞している明らかな兆候であると見ています。最近のStats NZからのデータでも、年間インフレ率が4.2%と根強く高いことが示されており、これはニュージーランド準備銀行にとって困難な状況をもたらしています。このような弱い成長と高いインフレのダイナミクスは、NZD/USDペアをショートすることがますます魅力的なポジションになっています。 英国ポンドの1.3100を下回る急落は、数週間の間に発展してきた強い弱気トレンドを確認するものです。英国経済は、この四半期で0.1%近くの成長を追跡しているものの、イングランド銀行は持続的なコアインフレのために金利を下げることができません。この背景は、GBP/USDでプットオプションを購入することがさらなる弱さを利用する手段になり得ることを示唆しています。

オーストラリアドルへの影響

私たちは、オーストラリアドルを0.6450近くで注意深く見守っています。これは、中国の減速の兆候に直接影響されています。中国の最近のサービスPMIは、依然として拡大領域にあるものの、2か月連続で低下しており、オーストラリアのコモディティに対する需要についての懸念を呼び起こしています。これは、特に米ドルに対してAUDに対する慎重な見通しを強化します。 ユーロは1.1500近くで保持されていますが、欧州中央銀行の慎重な姿勢によって上昇の潜在能力は制限されていると考えています。市場は追加の利上げを完全に見越しており、2025年10月のECBの会議記録は、新年に向けた金利引き下げの可能性を示唆しています。これは、EUR/USDの範囲取引市場を示唆し、低いボラティリティから利益を得る戦略、例えばストラングルの売却を検討する価値があります。 金が$3,850を超えることができないことは、地政学的リスクが高まっているにもかかわらず、米ドルの圧倒的な強さを浮き彫りにしました。最近2年間で$2,000レベルからの大幅な上昇の後、勢いは衰えているようです。貴金属は、支援的だが低下する米国債の利回りと制約のあるドルの間に捕らわれていると考えています。 暗号通貨市場では、Ethereumが$3,500を下回ることは機関投資家の利益確定によって引き起こされた警告信号です。過去3週間で主要なEther ETFからの流出が一貫して観察されており、2024年に承認された後の大量の流入からの急な反転を示しています。これは、大きなプレイヤー間での確信が薄れていることを示唆しており、暗号関連資産を保有している人々にとって保護的なプットを採用することは賢明な戦略です。

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