火曜日、米国ドルの弱気派が勢いを得て、欧州市場でUSD/JPYペアを153.25のサポートエリアまで引き下げました。市場のリスク回避の動きが見られ、欧州の株式指数が1%以上下落したことに加え、鈴木財務大臣のコメントも円を支えています。 USD/JPYのより広範な強気トレンドは153.00のレベル以上で維持されています。小さい三角形パターンのブレイクにもかかわらず、相対力指数が50を下回ることを示しており、9月中旬以降の強気構造を維持しています。

弱気派とサポートレベル

弱気派は153.00を下回る必要があります。ここでは61.8%フィボナッチリトレースメントがトレンドラインサポートと交差しており、152.20に向けての圧力を高めることができます。154.50の高値は10月30日および11月4日に続いてレジスタンスが予想され、155.30が潜在的な上昇ターゲットとして機能します。 日本円は主要通貨に対してさまざまなパフォーマンスを示しており、USDに対して0.13%の上昇を見せる一方で、GBPに対しては0.53%、NZDに対しては0.72%の下落を示しています。 全体として、慎重なリスク感情が持続しており、中央銀行の行動と経済指標が市場の動態に影響を与えています。

米国ドルの勢い

米国ドルの日本円に対する勢いは停滞しており、154.45のエリアから引き戻されて153.00付近の重要なサポートゾーンを試しています。このレベルを維持できなければ、より広範な上昇トレンドが危険にさらされる現在の峠にいます。日本の関係者からの口頭警告は重要な要素です。これは、2022年末に直接介入が円の急激で突発的な動きを引き起こした事例でも示されています。 トレーダーはブレイクダウンを予測している場合、153.00を下回る行使価格でのUSD/JPYのプットオプションの購入を検討するタイミングです。このサポートの確認されたブレイクは、10月末の152.20の安値に向けた急速な動きを引き起こす可能性があります。最近のインプライド・ボラティリティの上昇は、これらのオプションがより高価になることを意味しますが、介入のリスクは大きな急落の可能性を作ります。 一方で、ドルの根本的な強さは依然として存在します。市場は現在、CME FedWatchツールによると、12月の連邦準備制度による利下げの可能性をわずか22%と見積もっています。もし153.00のサポートが維持されれば、154.50の高値を再テストし、最終的には155.30のレベルを目指すコールオプションの購入を検討できます。米国と日本の間の持続的な金利差は、長期的には強いドルを支持し続けます。 英国ポンドも明確な弱さを示しており、今年の4月以来の安値となる1.3050を下回っています。この下落トレンドは、英国の借入コストへの懸念によって支えられており、10年債のギルト利回りは最近5.2%を超え、1年以上ぶりの高水準となっています。ドルの広範な強さは、単にポンドの国内問題を助長しています。 GBP/USDのこの明確な下降モメンタムは、さらなる下落に備えてプットオプションを購入する戦略を示唆しています。重要な1.3000の心理的レベルを下回る行使価格を検討できます。英国経済への懸念が続く限り、ペアの抵抗が少ない道は下向きのようです。 金はまた強い米国ドルからの圧力を受けており、1オンス当たり3,950ドル近くに戻ってきています。この動きは、連邦準備制度が長期間金利を高く維持するとの見方に対する市場の調整を反映しています。ドルインデックス（DXY）は3か月ぶりの最高レベル近くで取引されており、ドル建てのコモディティにとって直接的な逆風を生み出しています。

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