スペインの12ヶ月レトラスオークションの金利は2.006%から1.99%に低下しました。金の価値は、連邦準備制度の12月の利下げ期待と米国債の利回り低下の影響を受けて、1トロイオンスあたり4,000ドルを下回っています。 USD/CHFは米ドルの強さとスイス国立銀行のハト派の姿勢により、2ヶ月ぶりの高値に達しました。市場のリスク回避の中、EUR/USDは新たな数ヶ月の安値に下落しました。GBP/USDは借入コスト上昇に対する懸念から、4月以来の最安値に滑り込みました。

要点

銀価格は、米ドルの回復と連邦準備制度の姿勢の影響で下落しました。USD/CADは市場がリスクオフの感情に移行する中、7ヶ月ぶりの高値1.4080に達しました。プライバシーコインのDashとZcashは、暗号市場全体の修正の中でも価値を増加させており、 resilienceを示しています。 DeFiセクターは、Balancerでの1億2000万ドルのハッキングに続いて監視が強化されています。2025年の外国為替およびブローカー市場に関する予測と評価が行われています。概説された評価は、信頼性や機能性などの基準に基づいて、MENA地域を含む異なる地域における優れたブローカーに焦点を当てています。 米ドルは著しい強さを示しており、ユーロ、ポンド、スイスフランのような主要通貨を押し下げています。この強力なトレンドは市場の不安が高まる中、安全資産への逃避によって引き起こされています。今朝のドルインデックス（DXY）は、2025年初頭以来初めて109.50を上回ることを確認しています。 12月の連邦準備制度の利下げ期待が薄れつつあり、これがドル高を助長しています。先週の非農業部門雇用者数報告では21万人の雇用増加が示され、連邦準備制度が早急に政策を緩和する理由はほとんどありません。このことは、スイスフランのようなハト派の中央銀行に対してドルの強さが続くことに賭けるオプション戦略が好ましい可能性があることを示唆しています。

市場の脆弱性と戦略

対照的に、ヨーロッパは苦しんでいるように見え、ユーロは特に脆弱です。ユーロ圏の最近の速報PMIデータは46.5で、4ヶ月連続の縮小を示しており、EUR/USDペアに重くのしかかっています。この経済的な乖離は、ユーロのプットオプションや弱気の先物ポジションを通じたさらなる下落に向けてのポジショニングをサポートしています。 貴金属は強いドルの影響で圧力を感じており、金は重要な4,000ドルのサポートレベルを明確に突破しました。2022年の連邦準備制度の引き締めサイクル中にも同様の動きが見られ、急騰するドルが金価格を一貫して抑え込んでいました。この状況は、金と銀の先物に対するプットオプションを購入することで、さらなる下落に対するヘッジが可能であることを示唆しています。 明確なトレンドがあるにもかかわらず、私たちはボラティリティの増加に備えるべきです。VIX指数は過去2週間で20%以上上昇し、22.5付近で取引されています。今後の連邦準備制度の発言は急激な反転を引き起こす可能性があります。トレーダーは、主要な通貨ペアに対してストラドル戦略を検討することが、大きな価格変動から利益を得る手助けとなるかもしれません。 デジタル資産空間はストレスの兆候を示しており、最近の1億2000万ドルのBalancerハッキングがDeFiへの信頼を損ないました。プライバシーコインは興味深い例外ですが、より広範な暗号市場の修正は、ショートサイドのベットの機会を提供しています。主要なトークンの先物契約やプットオプションを使用して、この支配的なネガティブな感情を利用することができるでしょう。

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