インドの製造業は10月に成長を見せ、HSBC製造業PMIは前の月の58.4から59.2に上昇しました。この改善は製造活動の拡大を示しており、ビジネス環境の改善を反映しています。 他の金融市場では、日本円が安全資産へのグローバルな動きから恩恵を受けています。一方、オーストラリアドルはインフレ懸念に影響されて下落し、10年債の利回りが上昇しました。 商品市場では、金価格は圧力を受け続けており、市場参加者が米国連邦準備制度の政策に関する期待を調整する中で、4,000ドルを下回って取引されています。暗号通貨の中では、プライバシーコインのダッシュとジーキャッシュが市場全体の調整にもかかわらず上昇しています。 インドの製造業は驚異的な強さを示しており、PMIは59.2に達しました。これは2023年のパンデミック後の回復ブーム以来、一貫して見られない水準です。この堅調なデータは、他の主要経済が減速する中でも、経済の勢いが続いていることを示唆しています。これにより、Nifty 50指数のコールオプションを購入するなど、インド株に対する強気なデリバティブプレイが今後数週間魅力的な戦略となると考えています。 世界的には慎重な姿勢が広がっていますが、これは典型的な安全資産の流れには繋がっていません。アメリカドルは強く、12月の連邦準備制度の利下げ期待が消えたため、この感情は10年物国債の利回りが4.75%を上回って堅調であることに裏付けられています。この環境はオーストラリアドルのような通貨にとって引き続き厳しい状況を示唆しており、AUD/USDペアのプットオプションはさらなる下落に対するヘッジとなる可能性があります。 ユーロも圧力を受けており、最近のデータでドイツの工業生産が予想外に先月0.8%減少したことにより、1.1500近くで3か月ぶりの安値を記録しました。同様に、ポンドはイングランド銀行の会議を前に弱気であり、トレーダーは堅実なポジションを取るのをためらっています。GBP/USDのようなペアでは、中央銀行の決定が大きな価格変動を引き起こす可能性があるため、ボラティリティから利益を得るオプション戦略、例えばロングストラドルが適切かもしれません。 金が市場の不安にもかかわらず4,000ドルの水準を維持できないことは示唆に富んでいます。ドルの強さは強力な逆風であり、2022-2023年の金利引き上げサイクルに見られたように、金の上昇は一貫して制限されていました。実質的に急激なブレイクアウトが予想されないという見解に基づいて、金先物のアウトオブザマネーのコールオプションを販売することは収入を得る方法となる可能性があります。 エネルギー市場は弱気に見え、WTI原油価格は下降しています。これは、エネルギー情報管理局（EIA）からの先週の報告に続くもので、米国の原油在庫が200万バレル以上の予想外の増加を示し、需要の弱さを示唆しています。このトレンドは続く可能性があり、WTIに対するロングプットスプレッドは、原油価格のさらなる緩やかな下落にポジショニングするための実行可能な方法となると予想しています。 要点 – インドの製造業PMIが59.2に上昇 – 日本円は安全資産への動きで恩恵 – オーストラリアドルはインフレ懸念で下落 – 金価格は4,000ドルを下回って取引 – WTI原油は需要の弱さを示唆

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