日本の10月のJibun Bank製造業PMIはわずかな減少を記録し、48.2となり、予想の48.3を下回りました。この数字は50.0の閾値を下回っており、製造業の収縮を示しています。 他国ではオーストラリア準備銀行が金利を3.6%で据え置きました。また、USD/JPYのペアは新たな数ヶ月の高値に達し、部分的には日本銀行の政策に対する不確実性によるものです。

ユーロと米ドルの動き

EUR/USDは、強い米ドルと慎重な連邦準備制度の見通しにより、約1.1510まで下落しました。一方、金価格は連邦準備制度のタカ派的な発言を受けて4,000ドルを下回り、さらなる金利引き下げの賭けが減少しました。 暗号通貨においては、Aster、Cosmos、Bitgetが大きな損失を被っており、これは市場全体の売り越しによるものとされています。オンチェーン活動が減少し、ベア的な賭けが増加したことで、カルダノの価格に大きな影響が及び、0.58ドルを下回っています。 来週は、米国連邦準備制度の決定に関する期待が高まっており、これは世界の通貨に影響を及ぼす可能性があります。オーストラリアとイギリスの中央銀行が最新の金利決定を発表する中、市場は緊張感を持っています。これらの動向は、将来の金融政策の風景に影響を与える可能性があります。

日本の製造業PMIと経済見通し

日本の製造業PMIが48.2となったことは、収縮を確認し、日本経済のネガティブな見通しを強化しています。このわずかなミスは、日本銀行の政策に関する既存の不確実性を増しています。2023年のような50未満のPMIが続く期間は、歴史的に持続的な円の弱さと相関することがわかっています。 根本的なトレンドは、タカ派的な連邦準備制度の見通しによって推進される強い米ドルです。これは、オーストラリアとニュージーランドの通貨などのコモディティ通貨に圧力をかけています。特に中国の公式製造業PMIが49.5に登録され、需要の弱さを示しています。ドルの優位性は、米ドル指数（DXY）が20年ぶりの高値に達した2022-2023の引き締めサイクルを思い起こさせます。 私たちは、円の弱さとドルの強さから利益を得るポジションを考慮すべきです。これには、USD/JPYコールオプションの購入または円先物の売却が含まれる可能性があります。日本銀行が長年保持してきた超緩和的な金融政策から意味のある方向転換をすることに対する歴史的なためらいは、通貨に重くのしかかっています。 リスクオフのセンチメントは他の資産にも広がっており、金は重要なレベルを保持するのに苦しんでいます。強いドルは、外国の買い手にとって金をより高価にし、米国債の利回りが魅力的なときにはその魅力を減少させます。暗号市場での売り越しは、トレーダーが投機的な資産からドルの相対的な安全性へ移行していることをさらに確認しています。 AUD/JPYの売り圧力は、このリスク回避の環境を示す重要な指標です。オーストラリアの中央銀行が金利を据え置き、日本経済が弱体化している中で、このペアのプットオプションはさらなる下落に備えるための効果的な方法となる可能性があります。この取引は、世界的な成長見通しの弱まりに対する直接的なプレイとなります。

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