米ドル（USD）は上昇を続け、米連邦準備制度理事会（FRB）が12月に金利を据え置くとの期待が高まる中、3か月ぶりの新高値に挑戦しています。米ドル指数は4日続けて上昇し、心理的な100.00の大台に近づいています。 EUR/USDは、ドイツやユーロ圏の経済データを待つ中、1.1500レベル近くまで下落し、これは8月以来の最安値です。GBP/USDは、強いUSDの勢いと国内の懸念の影響を受け、1.3100近くの7か月ぶりの低水準に近づいています。

外国為替市場の変動

USD/JPYは154.00近辺で変動しており、日本銀行（BoJ）が会合の議事録を発表する予定です。AUD/USDは4日連続で下落し、0.6520に接近しています。RBAは金利を維持すると予想されています。 WTI原油は、トレーダーがOPEC+の生産増加計画を評価する中、1バレルあたり$61.00を下回って苦戦しています。金は1オンスあたり$4,000を超えて前の損失を回復し、銀はわずかに下落し、先週の下落を続けています。 RCM/TIPP経済楽観指数報告書と米国の原油在庫データが待たれています。ECBのラガルド総裁とFRBのボウマン理事が発言する予定です。一方で、RBAの決定とドイツの経済データが今後の注目のハイライトとなります。 米ドル指数が100.00に向かう中、引き続き強さが主なトレンドとして見られます。最新の米国のインフレデータは、コアCPIが3.8％付近で堅調に推移しており、FRBがハト派的な姿勢に転じる理由がほとんどないことを示唆しており、このドルの急騰を支持しています。したがって、金利の期待に伴う上昇の勢いに乗るため、DXYの近期コールオプションを買うことを検討すべきです。

市場戦略とポジショニング

欧州通貨の弱さは続くと思われ、EUR/USDは1.1500を脅かし、GBP/USDは1.3100近くにあります。2023年および2024年のドイツの製造業データの脆弱さがユーロに悪影響を及ぼしたことを思い出し、新しい工場受注が控えている中、リスクは下向きに偏っています。同様に、2022年の英国の財政危機の記憶から、トレーダーは予算に対する懸念に敏感であり、両通貨ペアに対するプットオプションはさらなる下落に対する慎重なポジショニング方法となります。 オーストラリアドルについても、中央銀行の政策の違いが0.6520への下降を促す主要な要因となっています。オーストラリア準備銀行（RBA）が金利を4.1％で据え置くと予想される中、FRBの5.5％の金利に比べて幅広く魅力的な利回り差が通貨に圧力をかけ続けるでしょう。短期的な反発を先物契約でのショートポジションを取る機会と見なすべきです。 エネルギー市場では、ウエスト・テキサス・インターミディエイト原油が1バレルあたり61ドルを下回るのは重要な動きです。この動きは、世界的な需要の減速に対する懸念が、OPEC+がここ数年にわたって実施した生産削減を覆い隠し始めていることに起因しています。経済の悲観主義が高まる場合、WTIのプットオプションを購入することがさらなる下落に対するヘッジ戦略として有効であると考えています。 金が1オンスあたり$4,000を上回る強さは、米国政府の閉鎖や市場の不確実性の中で安全資産としての魅力を示しています。2018-2019年の閉鎖時に見られたように、質への逃避は金価格に強い支持をもたらしました。先物を通じてロングポジションを維持することや、コールオプションを購入することは、市場の不安が深まる場合の保護と上昇の可能性を提供することができるでしょう。

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