ユーロ圏の調和消費者物価指数（HICP）は、10月に月次で0.2%の増加を示し、前月の0.1%から上昇しました。HICPの年間インフレ率は、10月にわずかに2.1%に低下し、予想に一致しました。

外国為替市場の反応

インフレーションデータ発表後、EUR/USDペアは1.1550を上回って推移しました。一方、GBP/USDは週内に下落し、米ドルの強さの影響を受けて1.3150を下回りました。 金価格は、木曜日の反発後に4,000ドル以上で安定し、米中関係の緩和に伴ってこの水準を維持しています。しかし、連邦準備制度理事会の当局からの発言がなかったため、貴金属は限定的なモメンタムで統合フェーズにあります。 ドージコイン、シバイヌ、ペペなどの暗号通貨は、月次サポートレベルをブレイクするリスクがあります。暗号通貨市場全体の売りは、これらのミームコインに注目すべき損失をもたらし、脆弱な地位に置いています。 人工知能は引き続き世界市場において支配的な役割を果たしており、他の経済の発展を凌駕しています。さまざまな地政学的事件にもかかわらず、AIは世界市場ダイナミクスを導く主要な力であり続けています。 ユーロ圏の年間インフレ率は2.1%であり、欧州中央銀行に対して金利を早急に引き下げないよう圧力をかけています。この持続的なインフレは、2023年に見られた頑固な数字を思い起こさせ、EUR/USDの抵抗が最も少ない道は下方向にあることを示唆しています。今後数週間で1.1550のサポートレベルを下回ることをターゲットにしたプットオプションを購入することを検討すべきです。

連邦準備制度理事会の政策の影響

タカ派の連邦準備制度理事会は米ドルの強さを助長し、英国ポンドのような通貨を圧迫しています。GBP/USDが1.3150以下で苦戦している環境は、2022年末に類似しており、その時米ドルインデックス（DXY）は攻撃的なFRB政策の影響で105を上回って取引されていました。この背景は、さらなる下落を予想してGBP先物のショートポジションの構築を支持します。 我々は、人工知能が市場の主要なドライバーであることを認める必要があります。これは、中央銀行の政策や地政学的要因よりも重要です。これは、2023年の市場を反映しており、7つの最大のテクノロジー株がS&P 500の利益の大部分を占めていました。最も直接的なアプローチは、AI中心の株式やETFに対するコールオプションを使用して、重要なテーマに対するエクスポージャーを維持することです。 金の4,000ドル以上での統合は、市場が2024年に2,500ドルを下回る価格からの大幅な上昇の後に一時停止していることを示しています。トレーダーがFRB当局からの新たなシグナルを待っているため、この静かな状況の後に高いボラティリティの期間が続く可能性があります。多方向の大きな価格変動から利益を上げるストラドルオプションは、ブレイクアウトに備えるための賢明な方法です。 暗号通貨の分野では、ドージコインやシバイヌのようなミームコインの売りは、投機的資産に対する明確なリスクオフシグナルとして機能します。彼らの現在のサポートレベルの崩壊は急激な下落を引き起こす可能性があり、これは2022年の暗号市場の下落と類似しており、多くのオルトコインが短期間で50%以上失うこととなりました。これにより、これらの資産に対するプットの購入や先物のショートが、より広い市場の弱さに対する有効なヘッジと見なされます。

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