Emini S&P先物は4956/59にほぼ達し、新たな史上最高値から100ティック下落しました。支持線は6850/40周辺に現れ、この水準をわずかに上回る低値から53ポイントの反発を招きました。6905を上回ると6915/25を目指し、6930をクリアすると6948/53のピークへの挑戦となります。6850/40で強い支持が続き、6825以下では慎重が求められます。 EUR/USDは最近の下落の中で1.1550を上回って安定を維持しており、10月にユーロ圏HICPインフレが2.1%に低下しました。市場の焦点は連邦準備制度理事会の職員からの今後の発言に移っています。

GBP USDの下落

GBP/USDは1.3150以下にわずかに下落しており、4月以来の最低水準に近づいています。米ドルのタカ派的な発言による継続的な強さが回復努力を複雑にしています。 ゴールドは$4,000を上回って統合フェーズに入り、最近の4日間の減少後に2%以上の回復を遂げました。米中間の緊張がさらなる上昇に挑戦しています。 ドージコイン、シバイヌ、ペペなどのミームコインは、より広範な暗号通貨市場の売り圧力の中で下落しています。全体の市場動向が悪化すると、これらのコインはさらなる下落のリスクに直面します。 S&P 500先物は6950近くの史上最高値から後退しましたが、6850の支持レベルで買い手はすぐに入りました。この回復力は根底にある強さを示唆しており、トップのAI駆動のテクノロジー株が現在インデックスの価値の30%以上を占め、資本を引き寄せ続けているためと考えられます。トレーダーにとって、広範なインデックスでの押し目買いは依然として実行可能な戦略であり、オプションを使用して急激で感情主導の下落に対する保護を行うことができます。

米ドルの圧力

強い米ドルがユーロとポンドに圧力をかけており、GBP/USDは今年の4月以来の最低水準に達しています。2025年9月の最近の米国のインフレデータは2.8%の頑固な読みを示しており、連邦準備制度理事会は12月の利下げを示唆する可能性は低いです。この政策の乖離は、ユーロとポンドをドルに対してショートすることが引き続き利益をもたらすことを意味します。 ゴールドは最重要の$4,000の上で統合しており、2023年と2024年の高インフレ期間を通じて見られた著しい上昇の後です。最近の米中の1年間の関税休戦がその直近の上昇を抑えているものの、価格は歴史的に高いままです。これはトレーダーが政策ミスや地政学的緊張の突然の再発に対する長期的なヘッジとしてゴールドを利用していることを示しています。 同時に、ドージコインやシバイヌなどの投機的なミームコインの急激な売りは、市場の端でリスク選好の明らかな低下を示しています。この乖離は、投機的な資産は下落する一方で主要なインデックスは堅調に推移していることを示唆しています。これはリスキーな資産に対する流動性が厳しくなっている可能性があることを警告するサインであり、ボラティリティの高いセクターに対する保護的なプット戦略がより魅力的になることが示唆されます。 最終的に、市場の主な焦点は連邦準備制度理事会ではなく、2024年以降の主な利益の原動力となっている人工知能革命にあります。最近の政府の報告によると、2025年第3四半期の生産性が驚くべき変化を見せており、これはビジネスにおける広範なAIの採用に起因しています。したがって、デリバティブ戦略はテクノロジーセクターに焦点を当てるべきであり、AIに関連するニュースは伝統的な経済データよりも大きな価格変動を引き起こすでしょう。

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