ドイツの10年国債入札では、利回りが2.72%から2.62%に低下しました。この調整は、市場の状況や広範な経済感情の変化を反映しています。 米連邦準備制度理事会は、10月の会合後に金利を引き下げると予想されています。経済予測に影響を与えるデータブラックアウトがある中、連邦準備制度理事会の声明やパウエル議長の発言が重要になります。

通貨市場と米ドルの反発

通貨市場では、EUR/USDが1.1650を下回り、米ドルの反発に直面しています。GBP/USDはポンドの弱さと広範なドルの回復により、1.3200を試しています。 金は、連邦準備制度の政策発表を受けて反発し、4,000ドルを超えて取引されています。地政学的緊張の高まりも、金の市場での位置を支えています。 ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、連邦準備制度の金融政策決定を前に回復しています。ビットコインは113,000ドルを回復し、イーサリアムは4,000ドルを超えています。 ソラナはウェスタンユニオンとのパートナーシップを結び、ETFが初日に5,600万ドルの取引量を記録することで、機関投資家の支持を強化しています。これは、ソラナを基盤とした金融商品の需要が高まっていることを示しています。

投資リスクと市場のボラティリティ

オープン市場への投資にはリスクが伴い、個人は意思決定を行う前に十分な調査を行うべきです。この内容は情報提供のみを目的としており、購入または販売の推奨にはなりません。 皆が連邦準備制度に注目している中、ボラティリティが主な話題になることが期待されます。CME FedWatch Toolは、金利引き下げのほぼ確実性を示しているため、実際の決定は、その後に続くガイダンスよりも重要ではありません。記者会見中のボラティリティの急増を取引するために、主要通貨ペアに対するストラドル戦略を検討しています。 ドイツの10年国債利回りが2.62%に低下したことは、無視できない重要なシグナルです。この動きは、最近のユーロ圏のフラッシュPMIデータが48.0を下回る収縮領域に入ったことを受けてのものです。これは、ECBが直ちに行動しなくても、市場が将来の金利引き下げを織り込んでおり、ドルに対してユーロの潜在能力を抑える可能性があることを示唆しています。 米ドルの最近の強さは、主要なイベントの前の一時的な再配置のようです。2024年初頭の連邦準備制度の政策転換に対するドルの反応を振り返ると、初めは不安定な期間があり、その後金利引き下げが現実のものとなって明確な下降トレンドが見られました。ここでも同様のパターンを予測しており、緩和を考慮していない通貨に対して短期ドルポジションを取る機会を探しています。 金が4,000ドルを突破したことは、低金利の期待と持続的な地政学的リスクによって引き起こされた重要な発展です。2024年から2025年にかけて中央銀行が歴史的なペースで金を蓄積しているのを目にしており、市場の堅固な底を形成しています。連邦準備制度からのハト派のメッセージは、金を次のターゲットに向かわせる可能性が高く、コールオプションを購入することがこの上昇を捉えるための好ましい戦略として残っています。 ポンドはドルに対して1.3200を試す中で特に脆弱に映っています。市場は、第三四半期のGDP数字が英国経済のわずかな収縮を示した後、年内に英国銀行が金利を引き下げることに賭けているようです。これは、連邦準備制度によるドル売りにかかるGBP/USDの上昇が限られる可能性が高く、売却する良い機会を提示することを示唆しています。 暗号市場ではリスクオンのムードが明確で、ビットコインは113,000ドルを超えています。これはもはや小売のプレイではなく、先月のBitwise Solana Staking ETFの重い取引量で見ることができました。これらの資産は、連邦準備制度からの流動性の増加をプレイするための高ベータな方法として見ており、トレンドへのエクスポージャーを維持しながら固有のボラティリティを管理するためにデリバティブを使用することができます。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設