米ドルは、連邦準備制度（FRB）の予想される25ベーシスポイントの利下げを前に、穏やかな下落を経験しました。同様に、カナダ銀行も金利を現在の2.50％から2.25％に引き下げることが予想されています。 米ドル指数は、米国財務省の利回りがFOMC会合の前に反落したため、99.00近辺で頭打ちになりました。今後の重要なイベントには、FRBの金利決定、MBAの住宅ローン承認、保留中の住宅販売、およびEIAの原油在庫報告が含まれます。

ユーロに注目

EUR/USDは5日連続で上昇し、100日単純移動平均（SMA）の1.1660-1.1670に近づいています。欧州カレンダーでは、ECBの金利決定とドイツのフラッシュCPI、Q3のGDP成長、労働市場報告が10月30日に控えています。 GBP/USDは焦点が下方に移り、1.3250付近の最近の安値に近づいています。BoEの消費者信用統計やその他の金融統計が残っています。USD/JPYは151.70の数日間の安値に下落し、日本の消費者信頼感指数が次に発表される予定です。 AUD/USDはオーストラリアのインフレ率データの中で0.6600の抵抗線付近で取引されました。USD/CADは弱い米ドルにより200日SMAを下回っており、BoCの利下げが予想されています。 WTI原油は1バレル60ドル未満に落ち込み、金は1オンスあたり3,870ドル近くの4週間ぶりの安値に達しました。銀の価格は5週間ぶりの安値からわずかに回復しました。

連邦準備制度の決定が迫る

FRBが本日予想される25ベーシスポイントの利下げは、特に9月の非農業部門雇用者数の報告で95,000件の雇用増加が予想を下回ったことからほぼ確実と見られています。コアインフレが最近2.8％に緩和されたため、FRBは政策を緩和する正当性を得ています。この環境は、トレーダーがドル建てのデリバティブでの高いボラティリティに備える準備をするきっかけとなるでしょう。 これは、さらにドルの弱さにポジションを持つ信号と見ています。この利下げは一時的なものではない可能性が高いためです。この環境は2019年にFRBが政策の転換を行った際を思い起こさせ、その期間中にドルは弱含みました。トレーダーは今後数週間でドルインデックス（DXY）の98.50サポートレベルを下回る可能性を考慮してオプションを使用することができるかもしれません。 カナダ銀行も同様の状況にあり、我々は本日2.25％への0.25ポイントの利下げを期待しています。WTI原油の60ドル未満への最近の急落と国内のQ3 GDP成長が年率0.5％にとどまっていることは、カナダ経済に圧力をかけています。これにより、USD/CADをショートすることが人気の取引となっており、BoCの先行き指針が予想よりもハト派的でない場合には急反発に注意する必要があります。 欧州中央銀行の決定が明日に控えているため、EUR/USDオプションのインプライドボラティリティは100日移動平均を試すペアにおいて高止まりする可能性があります。商品通貨を注視している方にとって、オーストラリアのインフレデータはAUD/USDが0.6600の抵抗線を突破するかどうかの重要な指標です。予想よりも弱いインフレ率が発表されれば、その上昇は失敗し、ペアをショートする機会を提供するでしょう。 ドルの弱さにもかかわらず、金の最近の下落は3,870ドル近くで、一部のトレーダーがその大幅な上昇後に利益を確定していることを示唆しています。我々はその高評価を、2024年に直面した大規模なインフレ波に起因し、現在は沈静化していると考えています。ただし、本日のハト派的なFRBは価格の底を支える可能性があり、これにより、この下落は先物契約を使用する長期的な強気派にとっての潜在的なエントリーポイントとなるかもしれません。

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