アメリカのレッドブック指数は、10月24日時点で前年同期比5.2%に増加し、前回の5%から上昇しました。この指標は、アメリカ全体での小売売上の変動を示しています。 金融市場では、USD/JPYが151.00に近づいており、米日貿易の展開により円が強くなっています。同様に、EUR/USDは、連邦準備制度の金利決定に対する期待の中でわずかな上昇を維持しています。

原油価格の下落

原油価格は、OPEC+の生産量増加とロシアに対する制裁による部分的なサポートの影響で下落しています。GBP/USDは英国の予算に向けた財政懸念から1.33を下回っています。 USD/CADペアは、米国の消費者信頼感の低下により圧力を受けており、カナダ銀行と連邦準備制度の決定に注目が集まっています。一方、USD/CHFは4日連続で下落しており、スイスフランの強さと連邦準備制度の金利引き下げの可能性が影響しています。 暗号通貨の世界では、ビットコインが$114,000以上に上昇しており、イーサリアムとリップルは月末に向けて強気の引き締まりを期待して安定を示しています。さらに、Pump.fun（PUMP）は成長を見せ、暗号市場内でのセンチメントがポジティブに転じる中で$0.0050の壁を越えています。 最新のレッドブック指数は、小売売上が前年比5.2%を維持していることを示しています。この消費者の強さにもかかわらず、市場は連邦準備制度の次回会合での金利引き下げを依然として見込んでいます。最近の報告では、年のインフレ率が3.1%に落ち着いており、市場は連邦準備制度が政策を緩和して成長を支援するという期待を持っています。

米ドルへの圧力

この期待は、米ドルに圧力をかけており、主要通貨に対して地盤を失っています。米ドル指数（DXY）はこのセンチメントを反映し、今月の高値から103.50近くまで下落しました。さらなるドルの弱さに備える戦略は賢明であり、相対的に強さを示しているユーロやスイスフランのコールオプションを購入することが考えられます。 ポンドの圧力は、一連の異なるストーリーであり、英国の予算に対する懸念と成長の鈍化に引き起こされています。振り返ると、2022年の財政危機の際にUKの10年物国債金利が急騰し、現在は約4.1%と低下していますが、市場は依然敏感です。それゆえ、GBP/USDペアのプットオプションを購入することは、UKでのさらなる国内混乱に対するヘッジとなる可能性があります。 原油は、最近のOPEC+の生産割り当ての増加の影響を受けており、WTI価格は再び1バレルあたり$82に向かっています。金は柔らかいドルによってサポートを受け続けていますが、米中貿易の休戦によるポジティブなセンチメントが、金の安全な避難所としての魅力を制限しています。原油に関しては、コールオプションの売却やWTI先物でのベアコールスプレッドの確立が、この増加した供給を利用する方法かもしれません。 一般的なリスクオンのムードは、米中貿易の枠組みやビットコインETFへの強い資金流入によって促進されており、VIXは比較的落ち着いた14に押し下げられています。これは、静かな状況が続く間にナスダック100などの株式指数に対して、アウトオブザマネーのプットオプションを慎重に売却することができることを示唆しています。この戦略は、市場が安定しているか、月末に向けてさらに上昇する場合に利益を得ます。

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