韓国のGDPは、第3四半期に0.7%から1.2%に成長が増加しました。この上昇は、国の経済状況の改善を示しています。 グローバル市場では、日本円が介入の可能性や日本と米国の異なる経済政策に対する懸念から強化されました。一方、オーストラリアドルはオーストラリア準備銀行による金利引き下げの期待が減少したことから増加しました。

USDインデックスと金のトレンド

米ドルインデックスは、連邦準備制度による金利引き下げの予想に影響されて99.00を下回りました。金価格は再び上昇し、弱い米ドルと広範な貿易感情の変化によって、$3,975近くのサポートレベルから反発しました。 ビットコインは、アメリカのビットコインが大規模な購入を発表し、3,865 BTCを保有し、現在は4億4,000万ドル以上の価値を持つことから価値が上昇しました。米ドルの信頼が低下する中、より多くの団体が金やビットコインのような代替手段に目を向けています。 私たちは、米ドルの弱さの明確な信号を目にしており、これが今後数週間の戦略を導くべきであると考えています。連邦準備制度が金利を引き下げると予想されており、CME FedWatch Toolからの市場データは、11月に25ベーシスポイントの引き下げが90%以上の確率で起こることを示しています。この予想される動きは、米ドルインデックスを99.00未満に押し下げ、2024年に見た105を超える高値からの大幅な減少を示しています。

市場戦略

この環境は、アジア通貨をデリバティブプレイに特に魅力的にしています。韓国の第3四半期のGDP成長率が1.2%という素晴らしい結果を示し、コンセンサス予測を容易に上回ったことは、ウォンに対して強気でいる強いファンダメンタルな理由を提供しています。また、日銀の介入の示唆が弱まる米国連邦準備制度に対して強い政策の乖離を生むため、日本円のコールオプションにも目を向ける必要があります。 オーストラリアドルも金利引き下げの期待が減少する中で強さを示しています。これは、連邦準備制度のハト派な転換とは対照的であり、オーストラリアドルにとって有利な利回り差を生み出します。この見解を表現するために、AUD/USDのロング先物契約を通じて、またはアウト・オブ・ザ・マネーのプットを売ってプレミアムを収集することができます。 金が1オンスあたり$4,000を超える動きは、「偉大な通貨の価値減少」という取引が進行中である最も明確な兆候です。これは単なる投機ではなく、世界金協会からの公式データは、中央銀行の購入が2025年上半期に800メトリックトンの記録に達したことを確認しています。この深い機関需要は、金採掘業者のロングデートコールオプションまたは金先物を購入する戦略が、さらなるドルの下落に対するヘッジとして健全であることを示唆しています。 このテーマはデジタル資産でも見られ、アメリカのビットコインのような機関の財務担当者が重要な保有を蓄積しています。この傾向は、2024年後半から2025年初頭にかけて経験した半減期後の供給ショックのモメンタムに基づいています。TRUMPメモコインのような政治的関連トークンの急増は、特定の市場の角で高リスクの食欲を示しています。 この背景を考慮すると、オプションを使用してリスクを管理し、予想されるボラティリティを活用することを検討すべきです。EUR/USD、AUD/USD、およびJPY/USDのコールオプションを購入することで、定義された下限とともに上昇のエクスポージャーを提供します。より高いリスク耐性を持つトレーダーにとって、米ドルインデックス先物を直接ショートすることは、この市場の見解に基づいて行動する最も簡単な方法となります。

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